我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 400.51 10.50%
债券 3209.43 84.15%
银行存款和结算备付金 115.55 3.03%
其他资产 88.58 2.32%
资产总值:3814.07万元报告期:2018-06-30
十大重仓股
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海南海药 000566 8.96 116.48 2.26%
海航控股 600221 39.60 103.36 2.00%
恒康医疗 002219 9.69 102.13 1.98%
华闻传媒 000793 11.40 78.55 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.00%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.52%
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康得新 002450 8.57 169.51 1.54%
海航控股 600221 39.60 117.22 1.07%
恒康医疗 002219 9.69 117.25 1.07%
海南海药 000566 8.96 118.00 1.07%
永泰能源 600157 35.07 114.33 1.04%
现代投资 000900 19.44 111.59 1.01%
华闻传媒 000793 11.40 96.44 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 3.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.08%
采矿业 0.01 1.04%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.88%
五大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18上海银行CD174 10.00 996.20 19.29%
18浦发银行CD117 10.00 991.00 19.19%
17兴业银行CD368 10.00 958.20 18.55%
17国债17 2.64 264.03 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 264.03 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%