我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-337.34 |
2819.18 |
1052.00 |
1131.32 |
| 本期利润(万元) |
-211.71 |
2730.23 |
934.87 |
1285.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
2.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
195.22 |
0.00 |
1131.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10994.48 |
20195.23 |
60900.85 |
61285.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
2.14 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
2.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.77 |
33320.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
19924.71 |
26547.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
12400.51 |
12809.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
7524.20 |
13738.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.74 |
30.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
5.00 |
| 资产总计(万元) |
20338.39 |
61512.80 |
| 负债合计(万元) |
140.97 |
214.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
20197.42 |
61298.48 |
| 未分配利润(万元) |
195.24 |
1285.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1463.49 |
582.79 |
| 投资收益(万元) |
1735.84 |
708.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-88.97 |
154.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3110.36 |
1445.17 |
| 管理人报酬(万元) |
263.48 |
101.44 |
| 托管费(万元) |
43.91 |
16.91 |
| 其它费用(万元) |
14.85 |
4.80 |
| 费用合计(万元) |
379.72 |
159.33 |
| 利润总额(万元) |
2730.64 |
1285.84 |
| 净利润(万元) |
2730.64 |
1285.84 |
