我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-0.06 |
0.15 |
0.05 |
0.06 |
本期利润(万元) |
-0.06 |
0.14 |
0.05 |
0.07 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
2.08 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
期末基金资产净值(万元) |
2.65 |
2.73 |
2.93 |
3.21 |
期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
2.11 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
2.11 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
193.61 |
43310.11 |
交易性金融资产(万元) |
19925.96 |
16763.95 |
其中:股票投资(万元) |
12401.96 |
12809.35 |
其中:债券投资(万元) |
7524.00 |
3954.60 |
应付管理人报酬(万元) |
14.75 |
30.01 |
应付托管费(万元) |
2.46 |
5.00 |
资产总计(万元) |
20358.53 |
61512.26 |
负债合计(万元) |
150.91 |
214.25 |
所有者权益合计(万元) |
20207.62 |
61298.02 |
未分配利润(万元) |
193.08 |
1282.65 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
1463.43 |
587.61 |
投资收益(万元) |
1724.10 |
708.02 |
公允价值变动收益(万元) |
-37.02 |
146.34 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3150.50 |
1441.98 |
管理人报酬(万元) |
263.54 |
101.45 |
托管费(万元) |
43.92 |
16.91 |
其它费用(万元) |
14.89 |
4.82 |
费用合计(万元) |
379.88 |
159.32 |
利润总额(万元) |
2770.63 |
1282.65 |
净利润(万元) |
2770.63 |
1282.65 |