我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
483.73 |
2882.80 |
347.90 |
1657.07 |
590.30 |
| 本期利润(万元) |
229.45 |
3511.91 |
392.24 |
2335.31 |
1199.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3100.78 |
0.00 |
4964.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2728.20 |
52375.19 |
54780.51 |
55035.81 |
79670.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
358.94 |
458.42 |
16978.56 |
51674.78 |
18296.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
50364.43 |
48971.48 |
57209.71 |
5320.02 |
164128.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
4728.28 |
7382.23 |
5854.02 |
273.12 |
4672.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
45636.15 |
41589.24 |
51355.69 |
5046.90 |
159455.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.66 |
31.06 |
59.61 |
42.27 |
305.47 |
| 应付托管费(万元) |
5.53 |
6.21 |
9.93 |
7.04 |
50.91 |
| 资产总计(万元) |
64309.89 |
63422.95 |
89193.64 |
57128.62 |
341849.55 |
| 负债合计(万元) |
11934.70 |
8387.13 |
10003.53 |
151.56 |
8460.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
52375.19 |
55035.81 |
79190.11 |
56977.07 |
333389.43 |
| 未分配利润(万元) |
3100.78 |
4964.02 |
4783.53 |
2048.67 |
5694.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2667.26 |
1535.09 |
2319.89 |
1431.35 |
5523.91 |
| 投资收益(万元) |
1528.85 |
842.34 |
-435.09 |
472.32 |
3072.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
629.11 |
678.24 |
-1053.13 |
-630.31 |
684.62 |
| 其它收入(万元) |
17.78 |
17.77 |
60.29 |
52.28 |
668.28 |
| 收入合计(万元) |
4843.00 |
3073.43 |
891.97 |
1325.64 |
9949.35 |
| 管理人报酬(万元) |
431.39 |
265.78 |
677.84 |
477.32 |
2155.63 |
| 托管费(万元) |
82.37 |
49.24 |
112.97 |
79.55 |
359.27 |
| 其它费用(万元) |
49.80 |
25.20 |
48.19 |
27.15 |
18.36 |
| 费用合计(万元) |
1331.09 |
738.13 |
1078.29 |
721.44 |
2744.07 |
| 利润总额(万元) |
3511.91 |
2335.31 |
-186.33 |
604.21 |
7205.28 |
| 净利润(万元) |
3511.91 |
2335.31 |
-186.33 |
604.21 |
7205.28 |
