我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
815.40 |
13.04 |
1100.23 |
387.65 |
185.87 |
| 本期利润(万元) |
-566.29 |
-337.49 |
2413.99 |
797.46 |
822.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.02 |
0.14 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.76 |
0.00 |
14.12 |
0.00 |
5.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-41.45 |
0.00 |
230.57 |
0.00 |
-991.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7554.72 |
15614.92 |
15948.82 |
18211.54 |
21408.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.02 |
1.04 |
0.99 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.37 |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
4.25 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.55 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
-4.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3966.52 |
2925.80 |
10597.21 |
1923.50 |
55808.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
5194.91 |
12483.58 |
10720.94 |
858.45 |
390.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
5194.91 |
7495.48 |
7594.66 |
659.59 |
145.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4988.10 |
3126.28 |
198.86 |
244.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.61 |
20.25 |
26.10 |
2.32 |
77.96 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
3.37 |
4.35 |
0.64 |
21.66 |
| 资产总计(万元) |
9163.71 |
15988.23 |
21456.62 |
2794.58 |
105555.85 |
| 负债合计(万元) |
1608.99 |
39.42 |
47.89 |
55.16 |
140.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
7554.72 |
15948.82 |
21408.74 |
2739.42 |
105415.08 |
| 未分配利润(万元) |
-41.45 |
612.17 |
-991.26 |
-249.01 |
-1.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.01 |
353.71 |
183.00 |
1755.44 |
1734.56 |
| 投资收益(万元) |
907.00 |
1049.78 |
139.67 |
-2184.11 |
-1908.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1381.69 |
1313.76 |
636.44 |
-500.95 |
-434.54 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
10.03 |
0.03 |
8.68 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
-423.61 |
2727.28 |
959.14 |
-920.93 |
-608.45 |
| 管理人报酬(万元) |
112.52 |
235.60 |
96.73 |
573.96 |
548.54 |
| 托管费(万元) |
18.75 |
42.20 |
19.06 |
159.43 |
152.37 |
| 其它费用(万元) |
7.82 |
17.01 |
8.47 |
50.81 |
24.39 |
| 费用合计(万元) |
142.68 |
313.29 |
136.82 |
923.59 |
826.77 |
| 利润总额(万元) |
-566.29 |
2413.99 |
822.31 |
-1844.52 |
-1435.22 |
| 净利润(万元) |
-566.29 |
2413.99 |
822.31 |
-1844.52 |
-1435.22 |
