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最新净值:1.023 -0.001(-0.09%)

累计净值:1.023

更新时间:2018-09-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 德邦鑫星稳健灵活配置混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:戴鹤忠
基金规模:0.76亿元
    德邦鑫星稳健灵活配置混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.16 -0.45 3.85 0.10 -1.62
混合型名次 1844 1172 75 530 713
十大重仓股
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.56 409.62 5.42%
兴业银行 601166 25.80 371.52 4.92%
山西汾酒 600809 5.59 351.56 4.65%
伊利股份 600887 11.75 327.82 4.34%
浦发银行 600000 24.47 233.89 3.10%
交通银行 601328 39.12 224.55 2.97%
农业银行 601288 56.74 195.19 2.58%
中信证券 600030 11.51 190.72 2.52%
上汽集团 600104 5.11 178.80 2.37%
光大银行 601818 47.89 175.28 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.25 32.91%
制造业 0.17 23.16%
建筑业 0.03 4.41%
采矿业 0.03 3.51%
房地产业 0.01 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
截止日期:2018-09-21评级说明
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