我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.14 |
10.07 |
93.22 |
18.76 |
38.93 |
| 本期利润(万元) |
43.69 |
29.18 |
76.19 |
11.80 |
33.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28.33 |
0.00 |
42.75 |
0.00 |
29.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
934.72 |
1257.12 |
2967.10 |
4821.26 |
6366.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
2.85 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
4.35 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.39 |
5.40 |
110.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
909.78 |
3459.17 |
2629.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
55.07 |
9.28 |
102.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
854.71 |
3449.89 |
2526.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.13 |
3.41 |
8.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.68 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
1259.61 |
3825.68 |
9663.54 |
| 负债合计(万元) |
10.32 |
39.77 |
42.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1249.29 |
3785.91 |
9620.81 |
| 未分配利润(万元) |
51.48 |
54.33 |
50.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.86 |
322.75 |
184.85 |
| 投资收益(万元) |
-9.77 |
-46.92 |
-29.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.18 |
-25.02 |
-9.98 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
33.32 |
32.08 |
| 收入合计(万元) |
71.55 |
284.13 |
177.93 |
| 管理人报酬(万元) |
9.37 |
93.02 |
60.67 |
| 托管费(万元) |
1.87 |
18.60 |
12.13 |
| 其它费用(万元) |
3.40 |
14.27 |
6.35 |
| 费用合计(万元) |
16.41 |
142.87 |
91.41 |
| 利润总额(万元) |
55.14 |
141.25 |
86.52 |
| 净利润(万元) |
55.14 |
141.25 |
86.52 |
