我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 53.48 99.98%
其他资产 0.01 0.02%
资产总值:53.49万元报告期:2018-06-30
十大重仓股
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 489.20 2979.23 4.21%
格力电器 000651 30.26 1419.19 2.00%
泸州老窖 000568 21.83 1238.99 1.75%
伊利股份 600887 40.05 1140.99 1.61%
恒瑞医药 600276 12.98 1129.74 1.60%
五粮液 000858 15.79 1047.82 1.48%
贵州茅台 600519 1.27 868.20 1.23%
丽珠集团 000513 11.18 811.67 1.15%
上汽集团 600104 21.27 723.39 1.02%
大秦铁路 601006 70.00 579.60 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 12.54%
金融业 0.35 4.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 489.20 3033.04 4.30%
泸州老窖 000568 21.83 1440.94 2.04%
格力电器 000651 30.26 1322.36 1.87%
五粮液 000858 15.79 1261.31 1.79%
洋河股份 002304 10.16 1168.63 1.66%
恒瑞医药 600276 12.98 895.64 1.27%
贵州茅台 600519 1.27 885.81 1.26%
丽珠集团 000513 11.18 742.91 1.05%
上汽集团 600104 21.27 681.49 0.97%
大秦铁路 601006 70.00 634.90 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 13.09%
金融业 0.39 5.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17平安银行CD528 130.00 12703.60 17.94%
17兴业银行CD667 130.00 12703.60 17.94%
18广发银行CD062 90.00 8905.50 12.58%
17光大银行CD304 70.00 6840.40 9.66%
13国开29 30.00 3005.40 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4005.80 5.66%
可转债 347.03 0.49%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%