我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
325.87 |
12.97 |
407.23 |
358.24 |
208.43 |
| 本期利润(万元) |
-273.05 |
35.88 |
-158.55 |
-47.48 |
382.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
0.05 |
-0.15 |
-0.03 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.90 |
0.00 |
-7.55 |
0.00 |
16.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
763.37 |
0.00 |
354.53 |
0.00 |
986.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2057.42 |
1286.96 |
827.39 |
2686.31 |
2784.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.77 |
1.75 |
1.94 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.62 |
0.00 |
-11.53 |
0.00 |
17.74 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.87 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
19.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1393.92 |
2102.91 |
38.16 |
109.83 |
2212.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
1800.76 |
2988.98 |
29035.97 |
36847.35 |
49853.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
1799.86 |
2988.98 |
12653.14 |
13264.20 |
8995.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.90 |
0.00 |
16382.83 |
23583.15 |
40857.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.89 |
3.98 |
21.76 |
28.12 |
36.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.11 |
6.04 |
7.81 |
10.23 |
| 资产总计(万元) |
5016.39 |
5105.62 |
29247.91 |
38390.78 |
52935.97 |
| 负债合计(万元) |
28.81 |
46.79 |
597.82 |
153.79 |
4961.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
4987.57 |
5058.83 |
28650.09 |
38236.99 |
47974.32 |
| 未分配利润(万元) |
1872.33 |
2195.74 |
14284.60 |
16971.32 |
19645.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
122.40 |
109.79 |
838.75 |
524.97 |
1832.19 |
| 投资收益(万元) |
1478.50 |
1820.65 |
2595.61 |
1040.20 |
108.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2723.40 |
-2711.99 |
2478.83 |
1233.89 |
-2324.96 |
| 其它收入(万元) |
8.23 |
7.51 |
6.10 |
3.40 |
53.85 |
| 收入合计(万元) |
-1114.27 |
-774.05 |
5919.29 |
2802.45 |
-330.65 |
| 管理人报酬(万元) |
91.79 |
69.01 |
332.07 |
202.27 |
1239.62 |
| 托管费(万元) |
25.50 |
19.17 |
92.24 |
56.19 |
223.15 |
| 其它费用(万元) |
38.66 |
20.07 |
44.52 |
24.97 |
57.96 |
| 费用合计(万元) |
211.55 |
136.14 |
565.59 |
361.26 |
1686.01 |
| 利润总额(万元) |
-1325.82 |
-910.19 |
5353.70 |
2441.19 |
-2016.66 |
| 净利润(万元) |
-1325.82 |
-910.19 |
5353.70 |
2441.19 |
-2016.66 |
