我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.04 |
0.14 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.14 |
0.04 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.60 |
1.81 |
1.76 |
1.76 |
1.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.18 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4877.41 |
380.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
543.75 |
72750.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
524.55 |
14960.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
19.20 |
57186.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.64 |
35.42 |
| 应付托管费(万元) |
5.44 |
5.90 |
| 资产总计(万元) |
7471.01 |
73702.77 |
| 负债合计(万元) |
2067.41 |
1054.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
5403.60 |
72647.90 |
| 未分配利润(万元) |
420.14 |
2644.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1996.26 |
984.59 |
| 投资收益(万元) |
3814.45 |
524.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
159.49 |
1349.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5970.21 |
2858.65 |
| 管理人报酬(万元) |
430.03 |
210.81 |
| 托管费(万元) |
71.67 |
35.13 |
| 其它费用(万元) |
49.88 |
24.05 |
| 费用合计(万元) |
673.46 |
324.45 |
| 利润总额(万元) |
5296.75 |
2534.19 |
| 净利润(万元) |
5296.75 |
2534.19 |
