国投瑞银新动力混合(001029)_资产配置

国投瑞银新动力混合001029UBS INVESTMENT IN NEW POWER IS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	616.25	98.89%
其他资产	6.90	1.11%

资产总值：623.15万元报告期：2018-09-30

十大重仓股

2018-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	50.37	306.75	4.32%
农业银行	601288	57.32	224.12	3.16%
航天信息	600271	4.48	113.39	1.60%
新安股份	600596	8.12	108.32	1.53%
久其软件	002279	8.11	105.75	1.49%
九州通	600998	5.20	100.98	1.42%
圆通速递	600233	5.63	92.33	1.30%
山西焦化	600740	6.50	72.15	1.02%
潞安环能	601699	6.76	71.79	1.01%
新城控股	601155	2.03	71.42	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	7.48%
制造业	0.03	4.68%
房地产业	0.01	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.49%
批发和零售业	0.01	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.30%
采矿业	0.01	1.01%

2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	21.52	624.51	9.34%
工商银行	601398	73.58	456.20	6.82%
华鲁恒升	600426	25.66	408.51	6.11%
中国石化	600028	56.56	346.71	5.18%
山东药玻	600529	9.87	218.72	3.27%
三安光电	600703	7.20	182.81	2.73%
亨通光电	600487	4.04	163.30	2.44%
上汽集团	600104	4.58	146.74	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	16.74%
金融业	0.11	16.16%
采矿业	0.03	5.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	127.10	749.89	3.41%
工商银行	601398	110.31	661.86	3.01%
招商银行	600036	21.52	549.84	2.50%
中信证券	600030	27.34	497.38	2.26%
中国建筑	601668	50.90	472.35	2.15%
亨通光电	600487	8.07	277.61	1.26%
中国电影	600977	10.75	185.61	0.84%
金域医学	603882	0.28	11.53	0.05%
中曼石油	603619	0.18	3.98	0.02%
原尚股份	603813	0.07	2.56	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.17	7.78%
采矿业	0.08	3.43%
建筑业	0.05	2.15%
制造业	0.03	1.26%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.84%
卫生和社会工作	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	26.66	935.77	2.75%
中国石化	600028	94.30	559.20	1.64%
中国铝业	601600	117.26	530.02	1.56%
招商银行	600036	21.52	514.54	1.51%
万华化学	600309	17.77	508.99	1.50%
晨光文具	603899	28.65	498.51	1.47%
中国平安	601318	10.00	496.10	1.46%
中信证券	600030	26.42	449.67	1.32%
中国国航	601111	39.28	382.98	1.13%
上海机电	600835	16.67	352.45	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	10.76%
金融业	0.15	4.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.14%
采矿业	0.06	1.64%

五大重仓债券

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发11	10.00	1000.90	15.99%
18渤海银行CD133	10.00	957.40	15.29%
18南京银行CD031	10.00	956.50	15.28%
14中关村集MTN001	5.00	507.20	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1000.90	15.99%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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