我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.03 |
503.12 |
408.18 |
1803.88 |
629.50 |
| 本期利润(万元) |
20.51 |
217.96 |
217.72 |
2360.48 |
646.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
761.13 |
0.00 |
526.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
608.61 |
6261.41 |
7098.94 |
6689.40 |
21977.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.11 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.24 |
0.00 |
22.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2758.75 |
1159.82 |
1573.72 |
6144.43 |
2107.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
3422.00 |
4530.19 |
26087.26 |
54070.88 |
81267.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2547.49 |
6405.86 |
6661.98 |
2809.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
3422.00 |
1982.70 |
19681.40 |
47408.90 |
78457.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.23 |
4.31 |
20.09 |
61.71 |
48.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.62 |
2.87 |
8.82 |
6.90 |
| 资产总计(万元) |
6278.98 |
6726.07 |
34348.73 |
100831.18 |
84595.62 |
| 负债合计(万元) |
17.58 |
36.67 |
339.98 |
2490.47 |
85.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
6261.41 |
6689.40 |
34008.75 |
98340.71 |
84510.27 |
| 未分配利润(万元) |
761.13 |
667.14 |
1298.09 |
1631.80 |
3784.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
93.71 |
1499.17 |
1178.43 |
3986.21 |
2667.73 |
| 投资收益(万元) |
470.00 |
877.67 |
346.13 |
5160.82 |
3807.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-285.15 |
556.61 |
271.42 |
-5280.32 |
-4666.89 |
| 其它收入(万元) |
2.11 |
106.31 |
72.07 |
320.58 |
289.00 |
| 收入合计(万元) |
280.67 |
3039.75 |
1868.05 |
4187.29 |
2097.26 |
| 管理人报酬(万元) |
23.55 |
315.82 |
243.10 |
968.39 |
656.20 |
| 托管费(万元) |
3.46 |
45.12 |
34.73 |
138.34 |
93.74 |
| 其它费用(万元) |
14.31 |
28.47 |
15.70 |
31.65 |
17.26 |
| 费用合计(万元) |
62.70 |
679.27 |
538.94 |
1289.43 |
816.57 |
| 利润总额(万元) |
217.96 |
2360.48 |
1329.10 |
2897.86 |
1280.69 |
| 净利润(万元) |
217.96 |
2360.48 |
1329.10 |
2897.86 |
1280.69 |
