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最新净值:1.149 0.000(0.02%)

累计净值:1.258

更新时间:2018-11-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国投瑞银新动力混合增长自成立以来,共分红 3
基金经理:狄晓娇 2018-01-11 每10份派现金 0.1
基金规模: 2016-12-12 每10份派现金 0.5
    国投瑞银新动力混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.17 0.53 0.31 4.19
混合型名次 2011 2625 1034 406 130
十大重仓股
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 50.37 306.75 4.32%
农业银行 601288 57.32 224.12 3.16%
航天信息 600271 4.48 113.39 1.60%
新安股份 600596 8.12 108.32 1.53%
久其软件 002279 8.11 105.75 1.49%
九州通 600998 5.20 100.98 1.42%
圆通速递 600233 5.63 92.33 1.30%
山西焦化 600740 6.50 72.15 1.02%
潞安环能 601699 6.76 71.79 1.01%
新城控股 601155 2.03 71.42 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 7.48%
制造业 0.03 4.68%
房地产业 0.01 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.49%
批发和零售业 0.01 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.30%
采矿业 0.01 1.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2018-11-16评级说明
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