我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
841.21 |
999.92 |
2841.12 |
751.19 |
1441.74 |
本期利润(万元) |
540.65 |
593.38 |
3343.97 |
1175.31 |
1340.41 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
2.48 |
期末可供分配利润(万元) |
1054.01 |
0.00 |
1672.89 |
0.00 |
1275.75 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
期末基金资产净值(万元) |
10536.16 |
23859.11 |
24279.61 |
42891.83 |
40414.95 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
2.14 |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
2.75 |
累计净值增长率(%) |
11.12 |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
3.26 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
银行存款(万元) |
7788.34 |
2218.05 |
1058.75 |
3555.04 |
交易性金融资产(万元) |
2716.22 |
39788.99 |
45193.08 |
45894.55 |
其中:股票投资(万元) |
22.02 |
6313.76 |
7027.92 |
3347.99 |
其中:债券投资(万元) |
2694.20 |
33475.23 |
38165.16 |
42546.56 |
应付管理人报酬(万元) |
11.15 |
19.00 |
26.51 |
27.88 |
应付托管费(万元) |
2.39 |
4.07 |
5.68 |
5.97 |
资产总计(万元) |
10597.85 |
42621.42 |
49217.42 |
51770.65 |
负债合计(万元) |
45.73 |
18329.21 |
8790.37 |
3076.37 |
所有者权益合计(万元) |
10552.13 |
24292.21 |
40427.05 |
48694.27 |
未分配利润(万元) |
1055.93 |
1962.87 |
1276.15 |
254.77 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
利息收入(万元) |
278.51 |
1839.86 |
1062.36 |
360.10 |
投资收益(万元) |
749.55 |
1842.04 |
882.96 |
257.20 |
公允价值变动收益(万元) |
-301.08 |
474.43 |
-129.94 |
-190.26 |
其它收入(万元) |
0.53 |
1.99 |
1.93 |
0.07 |
收入合计(万元) |
727.51 |
4158.32 |
1817.31 |
427.11 |
管理人报酬(万元) |
79.11 |
336.52 |
193.81 |
103.04 |
托管费(万元) |
16.95 |
72.11 |
41.53 |
22.08 |
其它费用(万元) |
18.39 |
37.24 |
20.58 |
18.55 |
费用合计(万元) |
186.46 |
779.04 |
442.30 |
201.52 |
利润总额(万元) |
541.06 |
3379.28 |
1375.01 |
225.58 |
净利润(万元) |
541.06 |
3379.28 |
1375.01 |
225.58 |