我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36592.50 98.19%
银行存款和结算备付金 113.90 0.31%
其他资产 560.59 1.50%
资产总值:37266.99万元报告期:2018-06-30
十大重仓股
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湖南盐业 600929 0.57 4.45 0.00%
锋龙股份 002931 0.09 1.11 0.00%
爱婴室 603214 0.09 2.64 0.00%
天邑股份 300504 0.31 5.76 0.00%
宏川智慧 002930 0.25 3.67 0.00%
长城科技 603897 0.16 2.82 0.00%
彩讯股份 300634 0.21 3.42 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中兴通讯 000063 36.98 1344.76 1.06%
三安光电 600703 46.70 1185.78 0.93%
伊利股份 600887 29.12 937.37 0.74%
平安银行 000001 70.18 933.42 0.73%
招商银行 600036 31.33 909.20 0.71%
中国国航 601111 69.70 858.70 0.68%
泸州老窖 000568 12.85 848.10 0.67%
上海机场 600009 15.78 710.26 0.56%
汇川技术 300124 24.24 703.44 0.55%
五粮液 000858 8.56 683.77 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 6.73%
金融业 0.23 1.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18鲁高速SCP004 30.00 3009.00 9.08%
18电网MTN001 30.00 3011.10 9.08%
18国电SCP005 30.00 3007.50 9.07%
18大唐发电SCP003 30.00 3002.10 9.06%
18京能源SCP002 30.00 3003.30 9.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4912.90 14.82%
金融债券 2006.00 6.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%