国寿安保稳健回报混合C(002312)_财务情况

国寿安保稳健回报混合C002312GUOSHOU ANBAO STABLE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30
本期已实现收益(万元)	0.22	-0.01	3.02	1.04	0.63
本期利润(万元)	0.29	0.06	3.13	0.98	1.16
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.06	0.02	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.78	0.00	5.70	0.00	2.14
期末可供分配利润(万元)	0.06	0.00	4.92	0.00	2.53
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.10	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	0.52	56.70	56.65	55.70	54.72
期末基金份额净值(元)	1.12	1.10	1.10	1.08	1.06
本期净值增长率(%)	2.09	0.00	5.77	0.00	2.12
累计净值增长率(%)	13.22	0.00	10.90	0.00	7.06

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
银行存款(万元)	109.36	103.31	195.54	192.30	108.12
交易性金融资产(万元)	36592.50	115527.94	126676.75	93688.12	14541.20
其中：股票投资(万元)	0.00	12746.03	12576.71	6109.14	2393.60
其中：债券投资(万元)	36592.50	102781.92	114100.04	87578.98	12147.61
应付管理人报酬(万元)	16.33	64.59	61.58	62.62	14.46
应付托管费(万元)	4.90	19.38	18.48	18.78	3.25
资产总计(万元)	37266.99	128328.60	136856.00	126380.84	18943.85
负债合计(万元)	4119.89	1147.12	10992.60	3235.38	516.27
所有者权益合计(万元)	33147.10	127181.47	125863.40	123145.45	18427.58
未分配利润(万元)	3171.95	11262.43	6951.06	4230.69	397.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
利息收入(万元)	2086.28	5042.52	2161.13	1487.71	366.29
投资收益(万元)	-905.36	3406.11	46.79	543.39	26.07
公允价值变动收益(万元)	79.12	274.50	1220.04	-791.88	112.40
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	3.95	3.71
收入合计(万元)	1260.04	8723.13	3427.95	1243.17	508.47
管理人报酬(万元)	283.78	747.85	369.59	379.27	92.23
托管费(万元)	85.13	224.35	110.88	92.46	20.75
其它费用(万元)	12.62	24.42	11.97	28.12	9.93
费用合计(万元)	512.17	1520.82	707.48	810.03	241.44
利润总额(万元)	747.87	7202.31	2720.47	433.14	267.03
净利润(万元)	747.87	7202.31	2720.47	433.14	267.03

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