我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.27 |
-3.07 |
-0.39 |
-11.53 |
-1.89 |
| 本期利润(万元) |
-0.55 |
-0.44 |
1.04 |
-10.23 |
-0.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.17 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-19.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18.89 |
0.00 |
-24.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31.45 |
55.03 |
68.34 |
86.08 |
56.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.82 |
0.84 |
0.83 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
-13.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.40 |
0.00 |
-17.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16278.05 |
2158.60 |
17090.43 |
3804.11 |
11504.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
3347.06 |
8161.51 |
24906.47 |
312008.48 |
313744.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
2347.76 |
8161.51 |
24906.47 |
265613.18 |
266725.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
999.30 |
0.00 |
0.00 |
46395.30 |
47019.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.35 |
14.91 |
31.88 |
205.11 |
194.92 |
| 应付托管费(万元) |
4.78 |
4.97 |
10.63 |
68.37 |
64.97 |
| 资产总计(万元) |
31859.20 |
29333.17 |
65534.65 |
398674.14 |
406008.95 |
| 负债合计(万元) |
3035.17 |
73.30 |
179.06 |
342.24 |
283.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
28824.03 |
29259.87 |
65355.59 |
398331.90 |
405724.97 |
| 未分配利润(万元) |
-4957.99 |
-4562.70 |
-3378.97 |
-450.37 |
6894.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
207.38 |
2275.22 |
1963.20 |
3157.18 |
1606.45 |
| 投资收益(万元) |
-1511.82 |
-27268.47 |
-24797.41 |
7084.17 |
1721.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1050.81 |
9648.85 |
10627.72 |
-15542.08 |
-3028.09 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-253.10 |
-15343.41 |
-12206.49 |
-5300.72 |
300.21 |
| 管理人报酬(万元) |
88.18 |
989.97 |
865.10 |
2409.29 |
1164.74 |
| 托管费(万元) |
29.39 |
329.99 |
288.37 |
803.10 |
388.25 |
| 其它费用(万元) |
19.85 |
45.85 |
23.74 |
42.36 |
20.12 |
| 费用合计(万元) |
148.38 |
1939.50 |
1723.72 |
3323.45 |
1581.12 |
| 利润总额(万元) |
-401.48 |
-17282.91 |
-13930.21 |
-8624.17 |
-1280.90 |
| 净利润(万元) |
-401.48 |
-17282.91 |
-13930.21 |
-8624.17 |
-1280.90 |
