我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.05 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.59 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
2.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.21 |
0.23 |
0.20 |
0.22 |
0.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.02 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.30 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
3.61 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.21 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
3.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
632.79 |
380.95 |
1000.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
6043.44 |
40343.12 |
44580.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
6043.44 |
8334.63 |
11324.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
32008.49 |
33256.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.65 |
22.55 |
22.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
5.64 |
5.60 |
| 资产总计(万元) |
7184.21 |
45641.70 |
46167.54 |
| 负债合计(万元) |
24.66 |
1374.68 |
61.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
7159.55 |
44267.02 |
46105.64 |
| 未分配利润(万元) |
-286.80 |
2902.20 |
1640.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
307.03 |
1435.73 |
611.91 |
| 投资收益(万元) |
111.85 |
2071.42 |
229.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-931.62 |
131.92 |
958.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-512.74 |
3639.07 |
1800.12 |
| 管理人报酬(万元) |
68.10 |
252.86 |
113.24 |
| 托管费(万元) |
17.03 |
63.22 |
28.31 |
| 其它费用(万元) |
20.13 |
39.45 |
18.15 |
| 费用合计(万元) |
152.72 |
533.62 |
195.88 |
| 利润总额(万元) |
-665.46 |
3105.44 |
1604.24 |
| 净利润(万元) |
-665.46 |
3105.44 |
1604.24 |
