南方荣优A(003807)_资产配置

南方荣优A003807NAN FANGRONG YOUXIN YEARS ENJOY REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	294.54	18.18%
债券	1213.24	74.87%
银行存款和结算备付金	76.80	4.74%
其他资产	35.94	2.22%

资产总值：1620.52万元报告期：2018-06-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	3.90	177.23	6.90%
渤海金控	000415	22.56	117.31	4.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.90%
租赁和商务服务业	0.01	4.57%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	20.63	1347.35	1.68%
招商银行	600036	21.70	631.25	0.79%
智飞生物	300122	14.67	498.45	0.62%
农业银行	601288	121.31	474.32	0.59%
交通银行	601328	72.75	449.60	0.56%
工商银行	601398	72.10	439.10	0.55%
贵州茅台	600519	0.49	334.97	0.42%
大秦铁路	601006	40.35	334.10	0.42%
贵阳银行	601997	22.60	324.76	0.40%
上海建工	600170	83.03	310.53	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
批发和零售业	0.00	0.00%
制造业	0.49	6.09%
金融业	0.46	5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.98%
建筑业	0.06	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.57%
房地产业	0.05	0.56%
采矿业	0.04	0.53%
卫生和社会工作	0.04	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	19.57	1369.51	1.72%
贵州茅台	600519	1.04	725.39	0.91%
交通银行	601328	89.09	553.25	0.69%
农业银行	601288	138.50	530.46	0.67%
工商银行	601398	84.18	521.92	0.65%
中国太保	601601	11.59	480.06	0.60%
美的集团	000333	8.23	456.19	0.57%
中国银行	601988	111.23	441.58	0.55%
徐工机械	000425	94.51	437.58	0.55%
大秦铁路	601006	44.09	399.90	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	7.70%
金融业	0.54	6.82%
房地产业	0.10	1.32%
建筑业	0.08	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.84%
批发和零售业	0.05	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.64%
采矿业	0.03	0.42%
租赁和商务服务业	0.03	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	19.74	1069.12	1.37%
格力电器	000651	14.21	538.56	0.69%
交通银行	601328	82.30	520.14	0.67%
农业银行	601288	131.05	500.61	0.64%
京东方A	000725	108.61	477.88	0.61%
北京银行	601169	58.28	434.77	0.56%
中国太保	601601	11.93	440.57	0.56%
中国银行	601988	98.42	405.49	0.52%
万科A	000002	14.87	390.34	0.50%
大族激光	002008	8.72	380.19	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
制造业	0.63	8.12%
金融业	0.49	6.27%
房地产业	0.10	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.08%
建筑业	0.08	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.38%
采矿业	0.03	0.37%
批发和零售业	0.02	0.27%

五大重仓债券

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1701	5.00	501.90	19.55%
14武钢债	2.49	248.48	9.68%
11亚迪02	2.40	240.58	9.37%
15石化01	2.00	199.18	7.76%
16电投03	0.23	22.60	0.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	710.83	27.69%
金融债券	501.90	19.55%
国家债券	0.51	0.02%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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