我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-201.27 |
866.56 |
-37.07 |
213.50 |
272.96 |
| 本期利润(万元) |
-1359.99 |
3644.57 |
682.42 |
2059.95 |
649.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1303.73 |
0.00 |
1046.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24292.20 |
25660.54 |
24758.34 |
101098.63 |
99688.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3606.41 |
3278.71 |
314.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
17941.27 |
70904.50 |
127036.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
13198.91 |
9047.20 |
7455.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
4742.36 |
61857.30 |
119581.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.08 |
57.70 |
59.03 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
8.24 |
8.43 |
| 资产总计(万元) |
25743.52 |
101224.24 |
133955.71 |
| 负债合计(万元) |
82.97 |
125.60 |
34911.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
25660.54 |
101098.63 |
99043.99 |
| 未分配利润(万元) |
1474.47 |
1046.43 |
-1013.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2257.61 |
1725.34 |
1864.11 |
| 投资收益(万元) |
-221.93 |
-563.44 |
583.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2778.02 |
1846.46 |
-2430.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4813.70 |
3008.35 |
17.10 |
| 管理人报酬(万元) |
467.90 |
345.65 |
358.46 |
| 托管费(万元) |
66.84 |
49.38 |
51.21 |
| 其它费用(万元) |
42.25 |
21.78 |
26.32 |
| 费用合计(万元) |
1169.13 |
948.40 |
1030.80 |
| 利润总额(万元) |
3644.57 |
2059.95 |
-1013.70 |
| 净利润(万元) |
3644.57 |
2059.95 |
-1013.70 |
