鹏华兴实定期开放混合(002911)_资产配置

鹏华兴实定期开放混合002911PENG HUA XING REAL REGULAR OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18068.87	22.56%
债券	59653.74	74.49%
银行存款和结算备付金	1425.63	1.78%
其他资产	935.33	1.17%

资产总值：80083.57万元报告期：2018-03-31

十大重仓股

2018-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	46.60	886.80	1.20%
工商银行	601398	100.00	609.00	0.82%
恒瑞医药	600276	6.50	565.24	0.76%
中信证券	600030	29.50	548.11	0.74%
中国国旅	601888	10.00	529.10	0.72%
牧原股份	002714	11.42	517.10	0.70%
国星光电	002449	26.99	482.89	0.65%
中国平安	601318	7.14	466.31	0.63%
格力电器	000651	10.00	469.00	0.63%
金风科技	002202	25.00	453.00	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	10.94%
金融业	0.43	5.89%
批发和零售业	0.13	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.33%
农、林、牧、渔业	0.06	0.84%
房地产业	0.05	0.74%
采矿业	0.05	0.73%
租赁和商务服务业	0.05	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.35%

2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	41.60	740.90	1.01%
绝味食品	603517	17.00	670.14	0.91%
工商银行	601398	100.00	620.00	0.84%
建设银行	601939	80.00	614.40	0.83%
完美世界	002624	17.01	569.15	0.77%
生物股份	600201	15.82	502.13	0.68%
中国国旅	601888	10.00	433.90	0.59%
格力电器	000651	10.00	437.00	0.59%
广发证券	000776	25.01	417.17	0.57%
国药一致	000028	6.99	421.15	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	9.73%
金融业	0.45	6.13%
批发和零售业	0.12	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.94%
租赁和商务服务业	0.04	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.58%
采矿业	0.02	0.31%
房地产业	0.02	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.23%
建筑业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	41.60	656.45	0.80%
涪陵榨菜	002507	42.56	632.81	0.77%
建设银行	601939	90.00	627.30	0.77%
工商银行	601398	100.00	600.00	0.73%
广发证券	000776	25.01	474.69	0.58%
中南传媒	601098	28.64	437.35	0.53%
格力电器	000651	10.00	379.00	0.46%
生物股份	600201	11.30	377.87	0.46%
立讯精密	002475	18.00	371.88	0.45%
贵州茅台	600519	0.70	362.35	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	7.11%
金融业	0.50	6.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.54%
批发和零售业	0.04	0.46%
房地产业	0.03	0.37%
建筑业	0.03	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.18%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中南传媒	601098	36.64	682.99	0.85%
海康威视	002415	20.99	678.06	0.84%
宁波银行	002142	32.00	617.60	0.76%
建设银行	601939	90.00	553.50	0.69%
工商银行	601398	100.00	525.00	0.65%
涪陵榨菜	002507	41.18	462.82	0.57%
广发证券	000776	25.01	431.42	0.53%
格力电器	000651	10.00	411.70	0.51%
大华股份	002236	16.00	364.96	0.45%
立讯精密	002475	12.00	350.88	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	8.96%
金融业	0.43	5.34%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.60%
批发和零售业	0.04	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.43%
建筑业	0.03	0.36%
房地产业	0.02	0.26%

五大重仓债券

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16石化01	50.00	4862.50	6.58%
16国电资	40.00	3913.20	5.30%
16华泰G1	40.00	3917.20	5.30%
16中信G1	40.00	3906.40	5.29%
16国航02	40.00	3754.40	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33116.55	44.82%
金融债券	9719.99	13.16%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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