我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-201.78 |
3722.28 |
1035.26 |
1360.37 |
692.98 |
| 本期利润(万元) |
294.37 |
4800.57 |
1240.77 |
2776.60 |
1401.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3299.65 |
0.00 |
1666.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73888.03 |
73593.66 |
81973.20 |
80732.43 |
70858.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
563.14 |
560.02 |
1393.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
77783.18 |
97008.56 |
115040.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
15105.63 |
13993.89 |
10718.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
62677.55 |
83014.67 |
104321.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.59 |
45.84 |
77.50 |
| 应付托管费(万元) |
6.23 |
6.55 |
11.07 |
| 资产总计(万元) |
78949.43 |
100516.83 |
130523.38 |
| 负债合计(万元) |
5355.77 |
19784.40 |
117.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
73593.66 |
80732.43 |
130406.24 |
| 未分配利润(万元) |
3299.65 |
1666.22 |
-1033.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2960.63 |
1508.96 |
883.66 |
| 投资收益(万元) |
1955.71 |
530.21 |
503.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1078.29 |
1416.23 |
-2110.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5994.64 |
3455.40 |
-722.96 |
| 管理人报酬(万元) |
636.42 |
359.19 |
238.74 |
| 托管费(万元) |
90.92 |
51.31 |
34.11 |
| 其它费用(万元) |
41.89 |
21.16 |
17.01 |
| 费用合计(万元) |
1194.07 |
678.81 |
310.94 |
| 利润总额(万元) |
4800.57 |
2776.60 |
-1033.90 |
| 净利润(万元) |
4800.57 |
2776.60 |
-1033.90 |
