我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
-3.31 |
114.94 |
本期利润(万元) |
-3.31 |
114.94 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.26 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.63 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
543.97 |
1077.33 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
银行存款(万元) |
1099.24 |
交易性金融资产(万元) |
0.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
1.45 |
应付托管费(万元) |
0.24 |
资产总计(万元) |
1099.48 |
负债合计(万元) |
22.16 |
所有者权益合计(万元) |
1077.33 |
未分配利润(万元) |
9.63 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
利息收入(万元) |
107.40 |
投资收益(万元) |
0.00 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
其它收入(万元) |
80.37 |
收入合计(万元) |
187.77 |
管理人报酬(万元) |
55.23 |
托管费(万元) |
9.20 |
其它费用(万元) |
8.40 |
费用合计(万元) |
72.83 |
利润总额(万元) |
114.94 |
净利润(万元) |
114.94 |