我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1438.47 |
| 本期利润(万元) |
427.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99789.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
241.89 |
613.01 |
904.43 |
6344.16 |
716.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
47270.16 |
43264.91 |
49147.15 |
54312.63 |
42970.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
6084.01 |
6496.57 |
6755.87 |
6427.33 |
2422.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
41186.15 |
36768.34 |
42391.27 |
47885.30 |
40547.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.22 |
38.52 |
43.02 |
46.35 |
48.58 |
| 应付托管费(万元) |
10.06 |
10.70 |
11.95 |
12.88 |
13.50 |
| 资产总计(万元) |
50868.15 |
50580.46 |
55352.78 |
66505.01 |
65294.04 |
| 负债合计(万元) |
2057.23 |
158.58 |
92.99 |
6091.49 |
82.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
48810.92 |
50421.89 |
55259.80 |
60413.52 |
65211.64 |
| 未分配利润(万元) |
472.14 |
1666.52 |
960.52 |
-186.72 |
399.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
904.89 |
1814.72 |
896.78 |
2012.43 |
1181.61 |
| 投资收益(万元) |
980.96 |
79.25 |
-568.74 |
1195.97 |
656.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1450.48 |
1934.79 |
1402.54 |
-1333.23 |
-663.93 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
15.04 |
8.03 |
180.53 |
135.16 |
| 收入合计(万元) |
436.02 |
3843.80 |
1738.61 |
2055.69 |
1309.32 |
| 管理人报酬(万元) |
222.07 |
495.64 |
266.34 |
760.19 |
472.56 |
| 托管费(万元) |
61.69 |
137.68 |
73.98 |
211.16 |
131.27 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
19.44 |
9.82 |
25.55 |
12.40 |
| 费用合计(万元) |
309.48 |
670.94 |
365.23 |
1054.57 |
631.57 |
| 利润总额(万元) |
126.54 |
3172.86 |
1373.38 |
1001.12 |
677.75 |
| 净利润(万元) |
126.54 |
3172.86 |
1373.38 |
1001.12 |
677.75 |
