我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
926.45 |
746.99 |
1123.81 |
331.50 |
| 本期利润(万元) |
57.00 |
111.79 |
1930.29 |
713.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18.32 |
0.00 |
1040.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
709.12 |
14557.45 |
19681.82 |
21125.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.08 |
1.10 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.44 |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
2.65 |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
191.03 |
1479.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
526.88 |
18195.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
526.88 |
18183.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
12.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.21 |
19.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
760.86 |
19887.71 |
| 负债合计(万元) |
51.75 |
205.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
709.12 |
19681.82 |
| 未分配利润(万元) |
18.32 |
1744.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.84 |
10.81 |
| 投资收益(万元) |
1100.52 |
1375.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-869.44 |
806.49 |
| 其它收入(万元) |
5.06 |
11.99 |
| 收入合计(万元) |
240.99 |
2204.73 |
| 管理人报酬(万元) |
74.20 |
115.04 |
| 托管费(万元) |
6.18 |
9.59 |
| 其它费用(万元) |
14.88 |
21.05 |
| 费用合计(万元) |
183.98 |
274.43 |
| 利润总额(万元) |
57.00 |
1930.29 |
| 净利润(万元) |
57.00 |
1930.29 |
