我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
403.29 |
5395.01 |
904.43 |
3626.74 |
634.56 |
| 本期利润(万元) |
292.88 |
5518.75 |
842.23 |
3860.32 |
2175.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4156.73 |
0.00 |
3837.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30292.22 |
78267.92 |
87980.63 |
108902.80 |
107217.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1220.76 |
47.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
77278.57 |
107145.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
6688.68 |
705.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
70589.89 |
106439.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.14 |
71.31 |
| 应付托管费(万元) |
10.90 |
13.37 |
| 资产总计(万元) |
79582.71 |
109023.19 |
| 负债合计(万元) |
1314.79 |
120.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
78267.92 |
108902.80 |
| 未分配利润(万元) |
4277.57 |
4121.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3862.47 |
1941.18 |
| 投资收益(万元) |
2694.93 |
2325.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
123.74 |
233.58 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
6681.36 |
4500.34 |
| 管理人报酬(万元) |
762.36 |
377.81 |
| 托管费(万元) |
142.94 |
70.84 |
| 其它费用(万元) |
44.24 |
19.32 |
| 费用合计(万元) |
1162.61 |
640.02 |
| 利润总额(万元) |
5518.75 |
3860.32 |
| 净利润(万元) |
5518.75 |
3860.32 |
