我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2628.85 |
3228.05 |
1053.51 |
689.35 |
| 本期利润(万元) |
322.64 |
5580.41 |
2173.29 |
1748.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
2.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1163.50 |
0.00 |
689.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2114.30 |
21933.28 |
57727.69 |
61758.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.10 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
2.91 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
2.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.90 |
415.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
23927.36 |
66754.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
14583.44 |
13120.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
9343.92 |
53634.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.14 |
30.15 |
| 应付托管费(万元) |
2.02 |
5.03 |
| 资产总计(万元) |
24536.29 |
67615.45 |
| 负债合计(万元) |
2600.86 |
5850.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
21935.43 |
61765.05 |
| 未分配利润(万元) |
1924.75 |
1748.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1608.67 |
770.10 |
| 投资收益(万元) |
2081.72 |
121.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2352.78 |
1059.25 |
| 其它收入(万元) |
10.69 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
6053.86 |
1950.72 |
| 管理人报酬(万元) |
277.27 |
120.26 |
| 托管费(万元) |
46.21 |
20.04 |
| 其它费用(万元) |
24.15 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
472.57 |
201.87 |
| 利润总额(万元) |
5581.29 |
1748.86 |
| 净利润(万元) |
5581.29 |
1748.86 |
