我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.87 |
1819.14 |
1132.05 |
-298.20 |
112.06 |
| 本期利润(万元) |
26.50 |
1819.99 |
1152.77 |
466.69 |
-47.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.15 |
0.09 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1030.67 |
0.00 |
1015.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
405.31 |
5155.62 |
15616.13 |
14525.31 |
14345.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.25 |
1.23 |
1.14 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
518.85 |
78.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
286.08 |
13548.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
271.09 |
12202.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
14.99 |
1345.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.20 |
7.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
5228.16 |
14791.34 |
| 负债合计(万元) |
72.54 |
266.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
5155.62 |
14525.31 |
| 未分配利润(万元) |
1030.67 |
1777.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
126.03 |
70.63 |
| 投资收益(万元) |
1923.88 |
-344.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.85 |
764.89 |
| 其它收入(万元) |
171.16 |
157.36 |
| 收入合计(万元) |
2221.93 |
648.57 |
| 管理人报酬(万元) |
105.52 |
61.82 |
| 托管费(万元) |
17.59 |
10.30 |
| 其它费用(万元) |
43.50 |
18.14 |
| 费用合计(万元) |
401.94 |
181.87 |
| 利润总额(万元) |
1819.99 |
466.69 |
| 净利润(万元) |
1819.99 |
466.69 |
