中欧琪丰灵活配置混合A(002013)_财务情况

中欧琪丰灵活配置混合A002013LOMBARDA CHINA QI FENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30
本期已实现收益(万元)	1766.75	1294.72	5046.22	2284.94	1387.59
本期利润(万元)	2067.51	1724.28	5443.33	1315.28	3370.61
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.02	0.05	0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	2.57	0.00	4.42	0.00	2.77
期末可供分配利润(万元)	58.00	0.00	11984.97	0.00	9912.25
期末可供分配份额利润(元)	0.15	0.00	0.11	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	454.13	127505.37	125781.10	125023.67	123708.39
期末基金份额净值(元)	1.15	1.12	1.11	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	3.72	0.00	4.57	0.00	2.85
累计净值增长率(%)	14.64	0.00	10.53	0.00	8.71

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
银行存款(万元)	5055.84	6444.86	19772.19	4898.25	250.88
交易性金融资产(万元)	255.50	139677.51	124847.58	117730.79	2670.77
其中：股票投资(万元)	255.50	14132.36	13203.05	6212.30	338.95
其中：债券投资(万元)	0.00	125545.16	111644.53	111518.50	2331.81
应付管理人报酬(万元)	2.57	63.97	60.50	61.14	61.36
应付托管费(万元)	0.64	15.99	15.13	15.28	15.34
资产总计(万元)	5386.70	156812.91	148941.67	126000.65	5320.78
负债合计(万元)	4931.02	31024.61	25226.12	5648.23	158.01
所有者权益合计(万元)	455.68	125788.31	123715.55	120352.43	5162.77
未分配利润(万元)	58.18	11985.64	9912.82	6542.46	146.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
利息收入(万元)	1899.98	5452.07	2565.44	3930.41	2599.80
投资收益(万元)	332.50	1392.79	-390.36	904.13	454.22
公允价值变动收益(万元)	300.71	397.23	1983.23	-1437.95	-453.52
其它收入(万元)	79.62	0.00	0.00	0.02	0.00
收入合计(万元)	2612.81	7242.09	4158.30	3396.61	2600.51
管理人报酬(万元)	242.34	739.36	361.60	712.09	484.44
托管费(万元)	60.59	184.84	90.40	178.02	121.11
其它费用(万元)	15.55	36.57	18.08	44.73	22.14
费用合计(万元)	545.21	1798.33	787.37	1472.09	1130.59
利润总额(万元)	2067.61	5443.76	3370.93	1924.53	1469.91
净利润(万元)	2067.61	5443.76	3370.93	1924.53	1469.91

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