我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.66 |
-6.54 |
82.68 |
131.36 |
| 本期利润(万元) |
29.29 |
8.08 |
-67.23 |
121.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.58 |
0.00 |
57.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2194.25 |
3957.37 |
3904.83 |
6267.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.93 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
493.86 |
290.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
6886.52 |
9397.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
909.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
6886.52 |
8488.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.41 |
6.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
9002.87 |
11313.20 |
| 负债合计(万元) |
31.07 |
24.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
8971.80 |
11288.73 |
| 未分配利润(万元) |
100.37 |
126.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
125.67 |
222.37 |
| 投资收益(万元) |
-70.31 |
-13.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.96 |
-10.21 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
76.32 |
198.29 |
| 管理人报酬(万元) |
26.91 |
32.36 |
| 托管费(万元) |
4.49 |
5.39 |
| 其它费用(万元) |
14.93 |
15.47 |
| 费用合计(万元) |
69.54 |
62.26 |
| 利润总额(万元) |
6.78 |
136.04 |
| 净利润(万元) |
6.78 |
136.04 |
