我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
575.69 |
2449.08 |
631.80 |
1651.87 |
1826.30 |
本期利润(万元) |
-2329.42 |
2222.27 |
846.70 |
965.29 |
-1329.31 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.42 |
0.26 |
0.11 |
0.12 |
-0.15 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4351.95 |
0.00 |
5868.29 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5125.57 |
15754.91 |
18493.75 |
15312.95 |
13206.52 |
期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.76 |
2.09 |
1.98 |
1.68 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
128.35 |
0.00 |
112.90 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
银行存款(万元) |
2319.75 |
896.73 |
1231.39 |
788.73 |
880.53 |
交易性金融资产(万元) |
13464.88 |
14510.90 |
16696.07 |
9038.72 |
10082.65 |
其中:股票投资(万元) |
13464.88 |
14495.54 |
16696.07 |
9038.72 |
10082.65 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
15.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
22.15 |
17.67 |
24.37 |
11.28 |
14.37 |
应付托管费(万元) |
3.69 |
2.94 |
4.06 |
1.88 |
2.40 |
资产总计(万元) |
15805.22 |
15645.79 |
18060.49 |
9857.56 |
11025.28 |
负债合计(万元) |
50.31 |
332.84 |
94.91 |
43.29 |
57.67 |
所有者权益合计(万元) |
15754.91 |
15312.95 |
17965.58 |
9814.28 |
10967.61 |
未分配利润(万元) |
6816.97 |
7561.26 |
8197.34 |
2578.30 |
1488.27 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
利息收入(万元) |
7.77 |
2.58 |
6.99 |
3.32 |
45.27 |
投资收益(万元) |
2847.63 |
1874.02 |
6584.15 |
1139.91 |
1030.98 |
公允价值变动收益(万元) |
-226.81 |
-686.58 |
2064.51 |
553.06 |
671.58 |
其它收入(万元) |
15.54 |
13.52 |
21.82 |
8.01 |
81.50 |
收入合计(万元) |
2644.13 |
1203.54 |
8677.47 |
1704.31 |
1829.34 |
管理人报酬(万元) |
246.26 |
112.53 |
222.90 |
70.40 |
126.93 |
托管费(万元) |
41.04 |
18.75 |
37.15 |
11.73 |
21.15 |
其它费用(万元) |
17.94 |
9.03 |
18.21 |
8.87 |
19.19 |
费用合计(万元) |
421.86 |
238.25 |
529.64 |
172.99 |
263.82 |
利润总额(万元) |
2222.27 |
965.29 |
8147.83 |
1531.32 |
1565.51 |
净利润(万元) |
2222.27 |
965.29 |
8147.83 |
1531.32 |
1565.51 |