查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-99.19(c) 5 ex99-19c.htm 第19(a)条通告

 

 

Clough全球股息和收益基金N-CSR

附件 99.(19)(c)

 

云全球股息和收益基金第19(a)款通知

根据1940年《投资公司法》第19(a)节的声明

 

科罗拉多州丹佛/ACCESSWIRE/2024年5月31日-2024年5月31日,Clough全球股息和收益基金(NYSE American:GLV)(“基金”),一只封闭式基金,向2024年5月17日收盘时登记在册的股东支付每月每股0.05 26美元的普通股分配。

 

下表列出了经修订的1940年《投资公司法》第19节的分配来源估计数,以及根据该法通过的相关规则。基金估计,在每股总分配金额中,以下百分比可归因于(i)当前和上一财政年度的净投资收益,(ii)已实现的净短期资本收益,(iii)已实现的净长期资本收益和(iv)资本或其他资本来源的回报占总分配金额的百分比。这些百分比是针对当前分配以及本基金本财年迄今的每股累计分配金额披露的。

 

当前分布来自:    
  每股(美元) %
投资净收益 0.00383 7.28%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.04877 92.72%
合计(每股普通股) 0.05260 100.00%
财政年度迄今累计分配来自:    
   
  每股(美元) %
投资净收益 0.04910 12.84%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.33330 87.16%
合计(每股普通股) 0.38240 100.00%

 

本19(a)通知中报告的分配金额和来源仅为估计数,不用于报税目的。用于报税目的的实际金额和金额来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,并且可能会根据税收法规而发生变化。该基金将向您发送日历年的1099-DIV表格,其中将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。本基金估计,它的分配超过了其收益和净实现的资本收益;因此,你的分配的一部分可能是资本的回报。例如,当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时,可能会发生资本回报。资本分配的回报并不一定反映基金的投资业绩,不应与‘收益率’或‘收益’混淆。

 

 

 

 

以下是回报数字,基于基金每股资产净值(“NAV”)的变化,对比本次分配的年化分配率占分配记录日期前一个月最后一个工作日的NAV的百分比。

 

基金业绩&分配信息

 

财政年度至今(11/01/2023至4/30/2024)
  年化分配率占NAV比例^ 9.71%
  NAV上的累计分配率^+ 5.88%
  累计总资产净值回报率* 17.31%
   
截至2024年4月30日止5年期间的平均年度资产净值总回报率** 0.26%

 

过去的表现并不代表未来的结果。

 

^基于截至2024年4月30日的基金资产净值。

 

+累计分配率基于2023年11月1日至2024年5月31日期间迄今已支付的分配额。

 

*累计财年年初至今的回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及在2023年11月1日至2024年4月30日期间,基金供股的所有权利均已行使。

 

**5年平均年总回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及截至当前分配记录日期前一个月的最后一个工作日,基金供股的所有权利均已行使。

 

虽然NAV表现可能是基金投资业绩的指标,但它并不衡量股东对基金的投资价值。股东投资于基金的价值由基金的市场价格决定,该价格基于公开市场对基金份额的供求情况。

 

股东不应从本次分配的金额或基金管理分配方案的条款中得出关于基金投资业绩的任何结论。

 

此外,董事会审查任何潜在分配的金额以及收入、资本收益或可用资本。董事会将继续监测基金的分配水平,同时考虑到基金的资产净值和金融市场环境。基金的分配政策可随时由董事会作出修改。分配率不应被视为投资于基金的股息收益率或总回报率。

 

联系方式:

 

网站:https://www.cloughcefs.com/

 

邮箱:cloughclientinquiries@paralel.com

 

 

 

 

云全球股息和收益基金第19(a)款通知

根据1940年《投资公司法》第19(a)节的声明

 

科罗拉多州丹佛/ACCESSWIRE/2024年6月28日-2024年6月28日,Clough全球股息和收益基金(NYSE American:GLV)(“基金”),一只封闭式基金,向2024年6月17日收盘时登记在册的股东支付每月每股0.05 26美元的普通股分配。

 

下表列出了经修订的1940年《投资公司法》第19节的分配来源估计数,以及根据该法通过的相关规则。基金估计,在每股总分配金额中,以下百分比可归因于(i)当前和上一财政年度的净投资收益,(ii)已实现的净短期资本收益,(iii)已实现的净长期资本收益和(iv)资本或其他资本来源的回报占总分配金额的百分比。这些百分比是针对当前分配以及本基金本财年迄今的每股累计分配金额披露的。

 

当前分布来自:    
  每股(美元) %
投资净收益 0.00535 10.17%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.04725 89.83%
合计(每股普通股) 0.05260 100.00%
财政年度迄今累计分配来自:    
   
  每股(美元) %
投资净收益 0.05445 12.52%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.38055 87.48%
合计(每股普通股) 0.43500 100.00%

 

本19(a)通知中报告的分配金额和来源仅为估计数,不用于报税目的。用于报税目的的实际金额和金额来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,并且可能会根据税收法规而发生变化。该基金将向您发送日历年的1099-DIV表格,其中将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。本基金估计,它的分配超过了其收益和净实现的资本收益;因此,你的分配的一部分可能是资本的回报。例如,当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时,可能会发生资本回报。资本分配的回报并不一定反映基金的投资业绩,不应与‘收益率’或‘收益’混淆。

 

 

 

 

以下是回报数字,基于基金每股资产净值(“NAV”)的变化,对比本次分配的年化分配率占分配记录日期前一个月最后一个工作日的NAV的百分比。

 

基金业绩&分配信息

 

财政年度至今(11/01/2023至5/31/2024)
  年化分配率占NAV比例^ 9.46%
  NAV上的累计分配率^+ 6.52%
  累计总资产净值回报率* 21.51%
   
截至2024年5月31日止5年期间的平均年度资产净值总回报率** 1.15%

 

过去的表现并不代表未来的结果。

 

^基于截至2024年5月31日的基金资产净值。

 

+累计分配率基于2023年11月1日至2024年6月30日期间迄今已支付的分配额。

 

*在2023年11月1日至2024年5月31日期间,累计财政年度迄今的回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及基金供股的所有权利均已行使。

 

**5年平均年总回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及截至当前分配记录日期前一个月的最后一个工作日,基金供股的所有权利均已行使。

 

虽然NAV表现可能是基金投资业绩的指标,但它并不衡量股东对基金的投资价值。股东投资于基金的价值由基金的市场价格决定,该价格基于公开市场对基金份额的供求情况。

 

股东不应从本次分配的金额或基金管理分配方案的条款中得出关于基金投资业绩的任何结论。

 

此外,董事会审查任何潜在分配的金额以及收入、资本收益或可用资本。董事会将继续监测基金的分配水平,同时考虑到基金的资产净值和金融市场环境。基金的分配政策可随时由董事会作出修改。分配率不应被视为投资于基金的股息收益率或总回报率。

 

联系方式:

 

网站:https://www.cloughcefs.com/

 

邮箱:cloughclientinquiries@paralel.com

 

 

 

 

云全球股息和收益基金第19(a)款通知

根据1940年《投资公司法》第19(a)节的声明

 

科罗拉多州丹佛/ACCESSWIRE/2024年7月31日-2024年7月31日,Clough全球股息和收益基金(NYSE American:GLV)(“基金”),一只封闭式基金,向2024年7月19日收盘时登记在册的股东支付每月每股0.05 26美元的普通股分配。

 

下表列出了经修订的1940年《投资公司法》第19节的分配来源估计数,以及根据该法通过的相关规则。基金估计,在每股总分配金额中,以下百分比可归因于(i)当前和上一财政年度的净投资收益,(ii)已实现的净短期资本收益,(iii)已实现的净长期资本收益和(iv)资本或其他资本来源的回报占总分配金额的百分比。这些百分比是针对当前分配以及本基金本财年迄今的每股累计分配金额披露的。

 

当前分布来自:    
  每股(美元) %
投资净收益 0.00632 12.02%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.04628 87.98%
合计(每股普通股) 0.05260 100.00%
财政年度迄今累计分配来自:    
   
  每股(美元) %
投资净收益 0.06077 12.46%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.42683 87.54%
合计(每股普通股) 0.48760 100.00%

 

本19(a)通知中报告的分配金额和来源仅为估计数,不用于报税目的。用于报税目的的实际金额和金额来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,并且可能会根据税收法规而发生变化。该基金将向您发送日历年的1099-DIV表格,其中将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。本基金估计,它的分配超过了其收益和净实现的资本收益;因此,你的分配的一部分可能是资本的回报。例如,当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时,可能会发生资本回报。资本分配的回报并不一定反映基金的投资业绩,不应与‘收益率’或‘收益’混淆。

 

 

 

 

以下是回报数字,基于基金每股资产净值(“NAV”)的变化,对比本次分配的年化分配率占分配记录日期前一个月最后一个工作日的NAV的百分比。

 

基金业绩&分配信息

 

财政年度至今(11/01/2023至6/30/2024)
  年化分配率占NAV比例^ 9.34%
  NAV上的累计分配率^+ 7.21%
  累计总资产净值回报率* 24.29%
   
截至2024年6月30日止5年期间的平均年度资产净值总回报率** 1.08%

 

过去的表现并不代表未来的结果。

 

^基于截至2024年6月30日的基金资产净值。

 

+累计分配率基于2023年11月1日至2024年7月31日期间迄今已支付的分配额。

 

*累计财年年初至今的回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及在2023年11月1日至2024年6月30日期间,基金供股的所有权利均已行使。

 

**5年平均年总回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及截至当前分配记录日期前一个月的最后一个工作日,基金供股的所有权利均已行使。

 

虽然NAV表现可能是基金投资业绩的指标,但它并不衡量股东对基金的投资价值。股东投资于基金的价值由基金的市场价格决定,该价格基于公开市场对基金份额的供求情况。

 

股东不应从本次分配的金额或基金管理分配方案的条款中得出关于基金投资业绩的任何结论。

 

此外,董事会审查任何潜在分配的金额以及收入、资本收益或可用资本。董事会将继续监测基金的分配水平,同时考虑到基金的资产净值和金融市场环境。基金的分配政策可随时由董事会作出修改。分配率不应被视为投资于基金的股息收益率或总回报率。

 

联系方式:

 

网站:https://www.cloughcefs.com/

 

邮箱:cloughclientinquiries@paralel.com

 

 

 

 

云全球股息和收益基金第19(a)款通知

根据1940年《投资公司法》第19(a)节的声明

 

科罗拉多州丹佛/ACCESSWIRE/2024年8月30日-2024年8月30日,Clough全球股息和收益基金(NYSE American:GLV)(“基金”),一只封闭式基金,向2024年8月16日收盘时登记在册的股东支付每月每股0.05 26美元的普通股分配。

 

下表列出了经修订的1940年《投资公司法》第19节的分配来源估计数,以及根据该法通过的相关规则。基金估计,在每股总分配金额中,以下百分比可归因于(i)当前和上一财政年度的净投资收益,(ii)已实现的净短期资本收益,(iii)已实现的净长期资本收益和(iv)资本或其他资本来源的回报占总分配金额的百分比。这些百分比是针对当前分配以及本基金本财年迄今的每股累计分配金额披露的。

 

当前分布来自:    
  每股(美元) %
投资净收益 0.00563 10.70%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.04697 89.30%
合计(每股普通股) 0.05260 100.00%
财政年度迄今累计分配来自:    
   
  每股(美元) %
投资净收益 0.06640 12.29%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.47380 87.71%
合计(每股普通股) 0.54020 100.00%

 

本19(a)通知中报告的分配金额和来源仅为估计数,不用于报税目的。用于报税目的的实际金额和金额来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,并且可能会根据税收法规而发生变化。该基金将向您发送日历年的1099-DIV表格,其中将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。本基金估计,它的分配超过了其收益和净实现的资本收益;因此,你的分配的一部分可能是资本的回报。例如,当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时,可能会发生资本回报。资本分配的回报并不一定反映基金的投资业绩,不应与‘收益率’或‘收益’混淆。

 

 

 

 

以下是回报数字,基于基金每股资产净值(“NAV”)的变化,对比本次分配的年化分配率占分配记录日期前一个月最后一个工作日的NAV的百分比。

 

基金业绩&分配信息

 

财政年度至今(11/01/2023至7/31/2024)
  年化分配率占NAV比例^ 9.34%
  NAV上的累计分配率^+ 7.99%
  累计总资产净值回报率* 25.41%
   
截至2024年7月31日止5年期间的平均年度资产净值总回报率** 1.22%

 

过去的表现并不代表未来的结果。

 

^基于截至2024年7月31日的基金资产净值。

 

+累计分配率基于2023年11月1日至2024年8月31日期间迄今已支付的分配额。

 

*累计财年年初至今的回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及在2023年11月1日至2024年7月31日期间,基金供股的所有权利均已行使。

 

**5年平均年总回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及截至当前分配记录日期前一个月的最后一个工作日,基金供股的所有权利均已行使。

 

虽然NAV表现可能是基金投资业绩的指标,但它并不衡量股东对基金的投资价值。股东投资于基金的价值由基金的市场价格决定,该价格基于公开市场对基金份额的供求情况。

 

股东不应从本次分配的金额或基金管理分配方案的条款中得出关于基金投资业绩的任何结论。

 

此外,董事会审查任何潜在分配的金额以及收入、资本收益或可用资本。董事会将继续监测基金的分配水平,同时考虑到基金的资产净值和金融市场环境。基金的分配政策可随时由董事会作出修改。分配率不应被视为投资于基金的股息收益率或总回报率。

 

联系方式:

 

网站:https://www.cloughcefs.com/

 

邮箱:cloughclientinquiries@paralel.com

 

 

 

 

云全球股息和收益基金第19(a)款通知

根据1940年《投资公司法》第19(a)节的声明

 

科罗拉多州丹佛/ACCESSWIRE/2024年9月30日-2024年9月30日,Clough全球股息和收益基金(NYSE American:GLV)(“基金”),一只封闭式基金,向2024年9月17日收盘时登记在册的股东支付每月每股0.05 26美元的普通股分配。

 

下表列出了经修订的1940年《投资公司法》第19节的分配来源估计数,以及根据该法通过的相关规则。基金估计,在每股总分配金额中,以下百分比可归因于(i)当前和上一财政年度的净投资收益,(ii)已实现的净短期资本收益,(iii)已实现的净长期资本收益和(iv)资本或其他资本来源的回报占总分配金额的百分比。这些百分比是针对当前分配以及本基金本财年迄今的每股累计分配金额披露的。

 

当前分布来自:    
  每股(美元) %
投资净收益 0.00283 5.38%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.04977 94.62%
合计(每股普通股) 0.05260 100.00%
财政年度迄今累计分配来自:    
   
  每股(美元) %
投资净收益 0.06923 11.68%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.52357 88.32%
合计(每股普通股) 0.59280 100.00%

 

本19(a)通知中报告的分配金额和来源仅为估计数,不用于报税目的。用于报税目的的实际金额和金额来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,并且可能会根据税收法规而发生变化。该基金将向您发送日历年的1099-DIV表格,其中将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。本基金估计,它的分配超过了其收益和净实现的资本收益;因此,你的分配的一部分可能是资本的回报。例如,当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时,可能会发生资本回报。资本分配的回报并不一定反映基金的投资业绩,不应与‘收益率’或‘收益’混淆。

 

 

 

 

以下是回报数字,基于基金每股资产净值(“NAV”)的变化,对比本次分配的年化分配率占分配记录日期前一个月最后一个工作日的NAV的百分比。

 

基金业绩&分配信息

 

财政年度至今(11/01/2023至8/31/2024)
  年化分配率占NAV比例^ 9.36%
  NAV上的累计分配率^+ 8.80%
  累计总资产净值回报率* 26.18%
   
截至2024年8月31日止5年期间的平均年度资产净值总回报率** 1.12%

 

过去的表现并不代表未来的结果。

 

^基于截至2024年8月31日的基金资产净值。

 

+累计分配率基于2023年11月1日至2024年9月30日期间迄今已支付的分配额。

 

*累计财年年初至今的回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及在2023年11月1日至2024年8月31日期间,基金供股的所有权利均已行使。

 

**5年平均年总回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及截至当前分配记录日期前一个月的最后一个工作日,基金供股的所有权利均已行使。

 

虽然NAV表现可能是基金投资业绩的指标,但它并不衡量股东对基金的投资价值。股东投资于基金的价值由基金的市场价格决定,该价格基于公开市场对基金份额的供求情况。

 

股东不应从本次分配的金额或基金管理分配方案的条款中得出关于基金投资业绩的任何结论。

 

此外,董事会审查任何潜在分配的金额以及收入、资本收益或可用资本。董事会将继续监测基金的分配水平,同时考虑到基金的资产净值和金融市场环境。基金的分配政策可随时由董事会作出修改。分配率不应被视为投资于基金的股息收益率或总回报率。

 

联系方式:

 

网站:https://www.cloughcefs.com/

 

邮箱:cloughclientinquiries@paralel.com

 

 

 

 

云全球股息和收益基金第19(a)款通知

根据1940年《投资公司法》第19(a)节的声明

 

科罗拉多州丹佛/ACCESSWIRE/2024年10月31日-2024年10月31日,Clough全球股息和收益基金(NYSE American:GLV)(“基金”),一只封闭式基金,向2024年10月18日收盘时登记在册的股东支付每月每股0.05 26美元的普通股分配。

 

下表列出了经修订的1940年《投资公司法》第19节的分配来源估计数,以及根据该法通过的相关规则。基金估计,在每股总分配金额中,以下百分比可归因于(i)当前和上一财政年度的净投资收益,(ii)已实现的净短期资本收益,(iii)已实现的净长期资本收益和(iv)资本或其他资本来源的回报占总分配金额的百分比。这些百分比是针对当前分配以及本基金本财年迄今的每股累计分配金额披露的。

 

当前分布来自:    
  每股(美元) %
投资净收益 0.00321 6.10%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.04939 93.90%
合计(每股普通股) 0.05260 100.00%
财政年度迄今累计分配来自:    
   
  每股(美元) %
投资净收益 0.07244 11.22%
净实现短期资本利得 0.00000 0.00%
净实现长期资本收益 0.00000 0.00%
资本或其他资本来源的回报 0.57296 88.78%
合计(每股普通股) 0.64540 100.00%

 

本19(a)通知中报告的分配金额和来源仅为估计数,不用于报税目的。用于报税目的的实际金额和金额来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,并且可能会根据税收法规而发生变化。该基金将向您发送日历年的1099-DIV表格,其中将告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。本基金估计,它的分配超过了其收益和净实现的资本收益;因此,你的分配的一部分可能是资本的回报。例如,当您投资于基金的部分或全部资金被偿还给您时,可能会发生资本回报。资本分配的回报并不一定反映基金的投资业绩,不应与‘收益率’或‘收益’混淆。

 

 

 

 

以下是回报数字,基于基金每股资产净值(“NAV”)的变化,对比本次分配的年化分配率占分配记录日期前一个月最后一个工作日的NAV的百分比。

 

基金业绩&分配信息

 

财政年度至今(11/01/2023至9/30/2024)
  年化分配率占NAV比例^ 9.36%
  NAV上的累计分配率^+ 9.58%
  累计总资产净值回报率* 27.30%
   
截至2024年9月30日止5年期间的平均年度资产净值总回报率** 1.17%

 

过去的表现并不代表未来的结果。

 

^基于截至2024年9月30日的基金资产净值。

 

+累计分配率基于2023年11月1日至2024年10月31日期间迄今已支付的分配额。

 

*累计财政年度迄今的回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及在2023年11月1日至2024年9月30日期间,基金供股的所有权利均已行使。

 

**5年平均年总回报是基于资产净值的变化,包括已支付的分配,并假设这些分配再投资,以及截至当前分配记录日期前一个月的最后一个工作日,基金供股的所有权利均已行使。

 

虽然NAV表现可能是基金投资业绩的指标,但它并不衡量股东对基金的投资价值。股东投资于基金的价值由基金的市场价格决定,该价格基于公开市场对基金份额的供求情况。

 

股东不应从本次分配的金额或基金管理分配方案的条款中得出关于基金投资业绩的任何结论。

 

此外,董事会审查任何潜在分配的金额以及收入、资本收益或可用资本。董事会将继续监测基金的分配水平,同时考虑到基金的资产净值和金融市场环境。基金的分配政策可随时由董事会作出修改。分配率不应被视为投资于基金的股息收益率或总回报率。

 

联系方式:

 

网站:https://www.cloughcefs.com/

 

邮箱:cloughclientinquiries@paralel.com