评级收益

单位净值 1.1504 月涨幅 9.88%
月同类排行 83/469 年涨幅 87.44%
机构评级 暂无机构评级
月收益涨幅

阶段收益统计 

最近一周收益 8.97% 同类排名 30/469
最近一月收益 9.88% 同类排名 83/469
最近一季收益 78.01% 同类排名 1/469
最近一年收益 87.44% 同类排名 25/469

基金概况

投资类型 股票型
基金规模 34.00亿元
基金份额 12.03亿份
基金经理 谢东旭
基金管理人 国泰基金管理有限公司

资产配置

种类 持有资金(万元) 总值占比(%)
股票 318691.23 93.37%
银行存款和结算备付金合计 11906.39 3.49%
其他 10721 3.15%
十大重仓股净值占比
1 紫金矿业   13.12%
2 山东黄金   6.61%
3 赣锋锂业   6.1%
4 洛阳钼业   4.14%
5 华友钴业   3.44%
6 北方稀土   3.21%
7 中国铝业   2.9%
8 赤峰黄金   2.77%
9 格林美   2.74%
10 天齐锂业   2.74%

持有结构更新于2020-06-30

持有户数 14207户,较上期增长-10.22%
机构持有 6803.27万份
个人持有 118601.18万份

机构5.43% 个人94.57%

   

分红拆分

2020-12-31 1:1.0002353394比例进行拆分,拆分后净值为0.3506