评级收益

单位净值 1.9323 月涨幅 -0.21%
月同类排行 91/882 年涨幅 16.17%
机构评级 暂无机构评级
月收益涨幅

阶段收益统计 

最近一周收益 -0.02% 同类排名 272/882
最近一月收益 -0.21% 同类排名 91/882
最近一季收益 2.65% 同类排名 51/882
最近一年收益 16.17% 同类排名 322/882

基金概况

投资类型 股票型
基金规模 62.92亿元
基金份额 33.35亿份
基金经理 刘重杰
基金管理人 招商基金管理有限公司

资产配置

持有最多股票 (占净值9.81%
2025-09-30 总值占比
股票 97.1%
银行存款和结算备付金合计 2.19%
其他 0.71%

持有结构更新于2025-06-30

持有户数 36102户,较上期增长-6.37%
机构持有 145187.62万份
个人持有 140386.79万份

机构50.84% 个人49.16%