评级收益

单位净值 2.9024 月涨幅 -6.17%
月同类排行 590/968 年涨幅 9.49%
机构评级   
机构评级家数 1家
月收益涨幅

阶段收益统计 

最近一周收益 -0.26% 同类排名 266/968
最近一月收益 -6.17% 同类排名 590/968
最近一季收益 -6.51% 同类排名 792/968
最近一年收益 9.49% 同类排名 596/968

基金概况

投资类型 股票型
基金规模 1759.22亿元
基金份额 566.65亿份
基金经理 徐猛
基金管理人 华夏基金管理有限公司

资产配置

种类 持有资金(万元) 总值占比(%)
股票 17250261.03 98.02%
银行存款和结算备付金合计 301455.16 1.71%
其他 47752.91 0.27%
十大重仓股净值占比
1 贵州茅台   9.06%
2 中国平安   7.67%
3 紫金矿业   5.97%
4 招商银行   5.48%
5 兴业银行   3.74%
6 长江电力   3.5%
7 寒武纪   2.98%
8 中信证券   2.95%
9 恒瑞医药   2.8%
10 工商银行   2.7%

持有结构更新于2025-12-31

持有户数 240507户,较上期增长-16.73%
机构持有 5235817.52万份
个人持有 430649.16万份

机构92.40% 个人7.60%

   

分红拆分

2005-02-04 1:1.1838408700比例进行拆分,拆分后净值为0.8730
2025-12-10 每10份基金份额派发红利0.8元