2025四季报详细资料
| 基金全称 | 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | |
|---|---|---|
| 成立日期 | 2013-09-23 | |
| 资产配置 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包......展开 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股、新股（含新股发行、增发和配售）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如股票指数期权、存托凭证、场外衍生工具等金融产品），本基金可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。收起 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最......展开 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。收起 |
| 业绩比较基准 | 沪深300医药卫生指数 | 沪深300医药卫生指数收起 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于......展开 | 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。收起 |
基金经理
| 姓名 | 余海燕 | ||
|---|---|---|---|
| 任职历程 | 任职回报 | 同期上证 | 任职日期 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | -3.20% | 1.44% | 2025-11-22~至今 |
| 易方达沪深300ETF联接Y | 16.34% | 14.74% | 2024-12-13~至今 |
| 易方达中证500ETF联接Y | 30.75% | 14.74% | 2024-12-13~至今 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 9.00% | 7.30% | 2023-09-21~2024-11-27 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 8.62% | 7.30% | 2023-09-21~2024-11-27 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 12.54% | 3.28% | 2023-05-31~2024-11-27 |
| 易方达中证军工ETF | 12.14% | 31.07% | 2022-11-01~至今 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 10.32% | 31.07% | 2022-11-01~至今 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 9.38% | 31.07% | 2022-11-01~至今 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 27.01% | 31.07% | 2022-11-01~至今 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 25.28% | 31.07% | 2022-11-01~至今 |
| 易方达上证50ETF联接A | 26.18% | 28.67% | 2019-09-09~至今 |
| 易方达上证50ETF联接C | 25.32% | 28.67% | 2019-09-09~至今 |
| 易方达上证50ETF | 30.05% | 29.75% | 2019-09-06~至今 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 2.68% | 35.13% | 2019-08-20~至今 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | -14.64% | 35.13% | 2019-08-20~至今 |
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 73.96% | 33.77% | 2019-06-12~至今 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 33.01% | 24.59% | 2019-04-25~至今 |
| 易方达中证500ETF联接A | 80.81% | 25.92% | 2019-03-20~至今 |
| 易方达中证500ETF联接C | 79.48% | 25.92% | 2019-03-20~至今 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | -8.93% | 49.92% | 2019-01-18~至今 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | -6.85% | 49.92% | 2019-01-18~至今 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | -11.98% | 49.92% | 2019-01-18~至今 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | -9.92% | 49.92% | 2019-01-18~至今 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | -11.42% | 39.70% | 2018-08-11~至今 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | -13.72% | 39.70% | 2018-08-11~至今 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | -13.72% | 39.70% | 2018-08-11~至今 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | -12.72% | 39.70% | 2018-08-11~至今 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | -11.47% | 39.70% | 2018-08-11~至今 |
| 易方达黄金ETF | 35.46% | 22.01% | 2018-08-11~2021-04-15 |
| 易方达黄金ETF联接A | 34.32% | 22.01% | 2018-08-11~2021-04-15 |
| 易方达黄金ETF联接C | 33.42% | 22.01% | 2018-08-11~2021-04-15 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | -10.57% | 13.45% | 2017-11-22~至今 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | -0.22% | 4.59% | 2017-07-27~2021-04-15 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 18.36% | 23.21% | 2017-01-04~至今 |
| 易方达沪深300ETF | 71.95% | 28.29% | 2016-04-16~至今 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 69.66% | 28.29% | 2016-04-16~至今 |
| 易方达中证500ETF | 45.63% | 28.29% | 2016-04-16~至今 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | -1.99% | -30.81% | 2015-06-15~2021-01-01 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 4.29% | 16.41% | 2015-01-22~至今 |
| 易方达沪深300非银ETF | 131.91% | 90.90% | 2014-06-26~至今 |
| 华宝中证A100ETF联接A | -19.37% | -26.13% | 2010-12-10~2012-10-16 |
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基金规模
- 基金规模
- 总份额
- 季度净申购
单位：亿元
| 报告期 | 基金规模 | 环比涨跌 |
|---|---|---|
| 2025四季报 | 169.74亿元 | -10.6% |
| 2025三季报 | 189.88亿元 | -7.83% |
| 2025二季报 | 206.01亿元 | -7.85% |
| 2025一季报 | 223.57亿元 | -3.31% |
| 2024四季报 | 231.22亿元 | 7.09% |
单位：亿份
| 报告期 | 基金份额 | 环比涨跌 |
|---|---|---|
| 2025四季报 | 448.35亿份 | 5.2% |
| 2025三季报 | 426.18亿份 | -23.82% |
| 2025二季报 | 559.46亿份 | -9.19% |
| 2025一季报 | 616.08亿份 | -3.99% |
| 2024四季报 | 641.68亿份 | 18.84% |
单位：万份
| 报告期 | 季度净申购 | 环比涨跌 |
|---|---|---|
| 2025四季报 | 221700.00万份 | -116.63% |
| 2025三季报 | -1332800.00万份 | 135.39% |
| 2025二季报 | -566200.00万份 | 121.17% |
| 2025一季报 | -256000.00万份 | -125.16% |
| 2024四季报 | 1017400.00万份 | 537.47% |