资产负债表

时间 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
货币资金 5325258789.00 4943712011.00 4276685450.00 5527600926.00 4882898230.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 84999357.00 0.00
应收票据 80180733.00 40809204.00 30531575.00 42027897.00 17126617.00
应收账款 8869296.00 12806214.00 19357394.00 27378809.00 19581223.00
预付账款 620376984.00 595660367.00 590612644.00 348021458.00 727096028.00
应收利息 12544991.00 20923020.00 19358586.00 16208032.00 38679465.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 3918000.00
其他应收款 604016060.00 666995696.00 669448894.00 692556003.00 424708623.00
存货 1654143402.00 1248615008.00 1558491960.00 1255376462.00 892243739.00
一年内到期的非流动资产 589758462.00 588347751.00 79952374.00 97591654.00 0.00
其他流动资产 1543182550.00 1026668540.00 1015615472.00 1552333172.00 1292957865.00
流动资产合计 12448324660.00 11658169466.00 10930431684.00 12256951137.00 10815936093.00
可供出售金融资产 922423201.00 922405925.00 822042297.00 757212627.00 372690862.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 81982809.00
长期应收款 19482574.00 19903534.00 20260866.00 20554835.00 19947460.00
长期股权投资 4867282006.00 5166390683.00 5134650067.00 5150008031.00 4656812866.00
投资性房地产 0.00 0.00 15976919.00 16229936.00 16482951.00
固定资产 7144799763.00 7314877326.00 7388034438.00 7211512600.00 4286266054.00
在建工程 4713004176.00 4306615230.00 3906339388.00 4059019453.00 6357777328.00
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 1617433902.00 1800763645.00 1804923397.00 1807617123.00 1874472295.00
商誉 15706944.00 15753588.00 15753588.00 15753588.00 24658667.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 111723525.00 117043372.00 123483482.00 112071608.00 149903843.00
非流动资产合计 19747502004.00 20139455928.00 20201024721.00 19909357163.00 18935579374.00
总资产 32195826664.00 31797625394.00 31131456405.00 32166308300.00 29751515467.00
短期借款 4352109961.00 4573461793.00 4316149359.00 4293313376.00 3857035100.00
交易性金融负债 19338150.00 43277100.00 7967560.00 2819100.00 703600.00
应付票据 1437257649.00 1689926775.00 2134326404.00 2103544981.00 1388206339.00
应付账款 1065209123.00 942026855.00 947486923.00 582388177.00 636954643.00
预收账款 604775855.00 392222926.00 349109362.00 198669179.00 599977234.00
应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税费 122948452.00 203398432.00 141737805.00 114679050.00 126686776.00
应付利息 116509973.00 86875716.00 52100851.00 111827515.00 139715798.00
应付股利 0.00 0.00 2009000.00 2009000.00 2009000.00
其他应付款 445289124.00 270461188.00 252647992.00 721569614.00 294868843.00
一年内到期的非流动负债 822054620.00 1381054620.00 1260054620.00 1289553340.00 491054620.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 11318476109.00 11745512594.00 11639688246.00 13919689096.00 10926246255.00
长期借款 4767526720.00 3707526720.00 3608526720.00 2762000000.00 3365000000.00
应付债券 1993320605.00 1993320605.00 1992510246.00 1992510246.00 1992658195.00
长期应付款 4461099.00 4461099.00 4461099.00 4461099.00 12959819.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 47423875.00 47423875.00 40883877.00 40883877.00 39222055.00
递延所得税负债 2389386.00 2389386.00 2389386.00 2389386.00 50790006.00
其他非流动负债 2389386.00 2389386.00 2389386.00 2389386.00 50790006.00
非流动负债合计 7713726644.00 6662048592.00 6250844782.00 5081320803.00 5763771672.00
总负债 19032202753.00 18407561186.00 17890533028.00 19001009899.00 16690017927.00
股本 2383000000.00 2383000000.00 2383000000.00 2383000000.00 2383000000.00
资本公积 5392610427.00 5391883922.00 5391542446.00 5391542446.00 5262491585.00
减:库存股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
专项储备 145961627.00 141072884.00 127049677.00 124259282.00 66944992.00
盈余公积 544287857.00 544287857.00 544287857.00 544287857.00 510393446.00
未分配利润 3104008543.00 3045884514.00 2945011882.00 2904994189.00 3022035362.00
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
归属于母公司股东权益合计 11704004250.00 11649200597.00 11533963282.00 11477620992.00 11400068669.00
少数股东权益 1459619661.00 1740863611.00 1706960095.00 1687677409.00 1661428871.00
股东权益合计 13163623911.00 13390064208.00 13240923377.00 13165298401.00 13061497540.00
负债和股东权益总计 32195826664.00 31797625394.00 31131456405.00 32166308300.00 29751515467.00

现金流量表

时间 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金 24043671246.00 15969651788.00 6895197943.00 34225553547.00 27675187729.00
收到的税费与返还 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
支付的各项税费 792946958.00 539033594.00 237706776.00 598210566.00 461788091.00
支付给职工以及为职工支付的现金 377054249.00 260672034.00 130992842.00 648610997.00 389488842.00
经营现金流入 25199816890.00 16068394416.00 6999649914.00 35457637111.00 28145636419.00
经营现金流出 24674100969.00 16133570140.00 7876749249.00 32785713828.00 28254462773.00
经营现金流量净额 525715921.00 -65175724.00 -877099335.00 2671923283.00 -108826354.00
投资现金流入 3259660142.00 2007647202.00 1247044626.00 1404759381.00 63032941.00
投资现金流出 3798112203.00 2466405835.00 1114082503.00 4260774180.00 1496109478.00
投资现金流量净额 -538452061.00 -458758633.00 132962123.00 -2856014799.00 -1433076537.00
筹资现金流入 5978535959.00 3883653053.00 2432042496.00 10538754474.00 5711147785.00
筹资现金流出 5941909746.00 4023231407.00 2828526758.00 11149671331.00 5334823423.00
筹资现金流量净额 36626213.00 -139578354.00 -396484262.00 -610916857.00 376324362.00
汇率变动对现金的影响 -4453108.00 -36029.00 -36029.00 34005720.00 3386501.00
现金及现金等价物净增加额 19436965.00 -663548740.00 -1140657503.00 -761002653.00 -1162192028.00

利润表

时间 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
净利润 318164354.00 260040325.00 40017693.00 99800805.00 120475302.00
营业总收入 22160561720.00 15155609862.00 6357233700.00 27776047120.00 24766088194.00
营业总成本 21413411321.00 14615645393.00 6166426762.00 27528391916.00 24398393591.00
营业利润 550511919.00 469097572.00 118530007.00 222424657.00 233634765.00
投资收益 -145143840.00 4566693.00 -32152881.00 -74380397.00 -150597128.00
资产减值损失 377460185.00 213227731.00 175022556.00 399679372.00 17505699.00
管理费用 392365851.00 240075639.00 98574647.00 529882660.00 410802940.00
销售费用 52678892.00 36089945.00 20393787.00 81518532.00 61782377.00
财务费用 260335997.00 168560157.00 77803915.00 272240700.00 168242653.00
营业外收入 15328596.00 6556453.00 4206965.00 44366419.00 13292027.00
营业外支出 44592408.00 4185761.00 600047.00 19445152.00 620105.00
营业税金及附加 220476761.00 142574868.00 71321100.00 153754106.00 27299858.00
利润总额 521248107.00 471468264.00 122136925.00 247345924.00 246306687.00
所得税 144673732.00 144199300.00 62836546.00 145822298.00 90511189.00
返回顶部