资产负债表
时间 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
货币资金 |
79.55亿 |
71.36亿 |
73.07亿 |
72.19亿 |
81.29亿 |
交易性金融资产 |
4.307亿 |
4.143亿 |
5.621亿 |
4.564亿 |
10.83亿 |
应收票据 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.268亿 |
应收账款 |
2.478亿 |
2.577亿 |
2.05亿 |
2.655亿 |
1.961亿 |
预付账款 |
3.45亿 |
2.014亿 |
4.501亿 |
5.208亿 |
4.614亿 |
应收利息 |
4528万 |
3073万 |
2160万 |
2496万 |
2303万 |
应收股利 |
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其他应收款 |
-- |
3.177亿 |
-- |
3.205亿 |
-- |
存货 |
33.37亿 |
32.04亿 |
31.94亿 |
35.72亿 |
32.78亿 |
一年内到期的非流动资产 |
14.42亿 |
14.14亿 |
13.52亿 |
13.75亿 |
4.006亿 |
其他流动资产 |
8.868亿 |
8.523亿 |
8.76亿 |
8.979亿 |
6.787亿 |
流动资产合计 |
164亿 |
156.1亿 |
159.9亿 |
166.8亿 |
181.2亿 |
可供出售金融资产 |
-- |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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529.1万 |
1153万 |
1480万 |
1910万 |
长期股权投资 |
11.86亿 |
11.89亿 |
12.15亿 |
12.57亿 |
9.536亿 |
投资性房地产 |
-- |
-- |
-- |
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固定资产 |
-- |
132.2亿 |
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132.1亿 |
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在建工程 |
-- |
70.48亿 |
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52.68亿 |
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工程物资 |
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固定资产清理 |
-- |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
56.16亿 |
56.52亿 |
54.86亿 |
55.39亿 |
54.62亿 |
商誉 |
1571万 |
1571万 |
1571万 |
1571万 |
1571万 |
长期待摊费用 |
-- |
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-- |
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递延所得税资产 |
6.265亿 |
6.438亿 |
6.855亿 |
6.861亿 |
6.688亿 |
非流动资产合计 |
321亿 |
306.7亿 |
286.1亿 |
278.3亿 |
260.3亿 |
总资产 |
485亿 |
462.8亿 |
446.1亿 |
445.2亿 |
441.5亿 |
短期借款 |
75.95亿 |
88.23亿 |
88.16亿 |
86.71亿 |
84.15亿 |
交易性金融负债 |
55.64万 |
2912万 |
2.935万 |
411.7万 |
115.2万 |
应付票据 |
18.94亿 |
15.68亿 |
14.53亿 |
12.03亿 |
22.37亿 |
应付账款 |
11.82亿 |
11.61亿 |
10.8亿 |
11.16亿 |
12.91亿 |
预收账款 |
5.709亿 |
3.574亿 |
3.023亿 |
2.813亿 |
5.31亿 |
应付职工薪酬 |
-- |
-- |
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应交税费 |
2.126亿 |
2.004亿 |
2.009亿 |
1.491亿 |
3.04亿 |
应付利息 |
1.47亿 |
1.127亿 |
1.767亿 |
2.227亿 |
1.961亿 |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
-- |
21.35亿 |
-- |
20.33亿 |
-- |
一年内到期的非流动负债 |
42.92亿 |
34.91亿 |
10.54亿 |
13.86亿 |
11.3亿 |
其他流动负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
流动负债合计 |
209.7亿 |
201.5亿 |
172.9亿 |
180.6亿 |
171.8亿 |
长期借款 |
80.66亿 |
73.33亿 |
64.33亿 |
58.53亿 |
63.85亿 |
应付债券 |
19.34亿 |
19.33亿 |
39.31亿 |
39.3亿 |
39.91亿 |
长期应付款 |
-- |
14.96亿 |
-- |
14.54亿 |
-- |
专项应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
预计负债 |
2.029亿 |
2.03亿 |
2.036亿 |
2.03亿 |
2.22亿 |
递延所得税负债 |
2.835亿 |
2.87亿 |
2.804亿 |
2.844亿 |
2.93亿 |
其他非流动负债 |
2.835亿 |
2.87亿 |
2.804亿 |
2.844亿 |
2.93亿 |
非流动负债合计 |
122.6亿 |
114.6亿 |
127.5亿 |
120.4亿 |
129.5亿 |
总负债 |
332.3亿 |
316.1亿 |
300.4亿 |
301.1亿 |
301.2亿 |
股本 |
23.83亿 |
23.83亿 |
23.83亿 |
23.83亿 |
23.83亿 |
资本公积 |
54.11亿 |
54.11亿 |
54.11亿 |
54.11亿 |
53.28亿 |
减:库存股 |
-- |
-- |
-- |
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专项储备 |
3714万 |
4164万 |
4237万 |
3343万 |
1.937亿 |
盈余公积 |
5.443亿 |
5.443亿 |
5.443亿 |
5.443亿 |
5.443亿 |
未分配利润 |
20.59亿 |
15.72亿 |
15.35亿 |
14.68亿 |
12.96亿 |
外币报表折算差额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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一般风险准备 |
1.578亿 |
1.578亿 |
1.578亿 |
1.578亿 |
-- |
归属于母公司股东权益合计 |
106.2亿 |
101.4亿 |
101.1亿 |
100.3亿 |
97.76亿 |
少数股东权益 |
46.43亿 |
45.32亿 |
44.53亿 |
43.76亿 |
42.55亿 |
股东权益合计 |
152.6亿 |
146.7亿 |
145.6亿 |
144.1亿 |
140.3亿 |
负债和股东权益总计 |
485亿 |
462.8亿 |
446.1亿 |
445.2亿 |
441.5亿 |
利润表
时间 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润 |
27.89亿 |
21.98亿 |
15.07亿 |
6.799亿 |
34.46亿 |
营业总收入 |
427.5亿 |
322.3亿 |
226.8亿 |
115.7亿 |
397.6亿 |
营业总成本 |
381.4亿 |
284.1亿 |
203.2亿 |
104亿 |
350.6亿 |
营业利润 |
50.85亿 |
40.07亿 |
24.92亿 |
11.38亿 |
55.09亿 |
投资收益 |
3.22亿 |
1.468亿 |
9555万 |
-4142万 |
6.504亿 |
资产减值损失 |
5479万 |
1073万 |
-2298万 |
-968.1万 |
2.176亿 |
管理费用 |
9.11亿 |
5.799亿 |
3.741亿 |
1.798亿 |
7.64亿 |
销售费用 |
3180万 |
2524万 |
1675万 |
873.4万 |
2835万 |
财务费用 |
8.224亿 |
5.667亿 |
3.695亿 |
1.69亿 |
8.464亿 |
营业外收入 |
2223万 |
1576万 |
908.2万 |
824万 |
1.723亿 |
营业外支出 |
3.884亿 |
3.496亿 |
334.9万 |
268.3万 |
1975万 |
营业税金及附加 |
7.395亿 |
5.383亿 |
3.61亿 |
1.751亿 |
7.684亿 |
利润总额 |
47.19亿 |
36.73亿 |
24.98亿 |
11.44亿 |
56.62亿 |
所得税 |
4.86亿 |
3.846亿 |
2.529亿 |
1.246亿 |
5.78亿 |
现金流量表
时间 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
468.1亿 |
357.2亿 |
249.1亿 |
128.4亿 |
456.1亿 |
收到的税费与返还 |
4504万 |
3820万 |
3802万 |
2941万 |
3.11亿 |
支付的各项税费 |
22.8亿 |
17.05亿 |
11.48亿 |
6.169亿 |
25.67亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
11.1亿 |
8.064亿 |
5.32亿 |
2.784亿 |
9.484亿 |
经营现金流入 |
478.6亿 |
362.8亿 |
251.2亿 |
134.6亿 |
490.2亿 |
经营现金流出 |
416.2亿 |
309亿 |
226.5亿 |
134.4亿 |
387.6亿 |
经营现金流量净额 |
62.39亿 |
53.78亿 |
24.67亿 |
2609万 |
102.5亿 |
投资现金流入 |
12.2亿 |
10.65亿 |
9.436亿 |
6.893亿 |
22.11亿 |
投资现金流出 |
42.92亿 |
29.46亿 |
12.28亿 |
6.615亿 |
58.36亿 |
投资现金流量净额 |
-30.72亿 |
-18.81亿 |
-2.847亿 |
2780万 |
-36.25亿 |
筹资现金流入 |
132.3亿 |
110.2亿 |
81.97亿 |
54.42亿 |
94.99亿 |
筹资现金流出 |
168.9亿 |
139.8亿 |
101.5亿 |
45.71亿 |
152.3亿 |
筹资现金流量净额 |
-36.68亿 |
-29.59亿 |
-19.51亿 |
8.708亿 |
-57.29亿 |
汇率变动对现金的影响 |
175.3万 |
801.8万 |
653.7万 |
-255.3万 |
1443万 |