资产负债表

时间 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
货币资金 79.55亿 71.36亿 73.07亿 72.19亿 81.29亿
交易性金融资产 4.307亿 4.143亿 5.621亿 4.564亿 10.83亿
应收票据 -- -- -- -- 2.268亿
应收账款 2.478亿 2.577亿 2.05亿 2.655亿 1.961亿
预付账款 3.45亿 2.014亿 4.501亿 5.208亿 4.614亿
应收利息 4528万 3073万 2160万 2496万 2303万
应收股利 -- -- -- -- --
其他应收款 -- 3.177亿 -- 3.205亿 --
存货 33.37亿 32.04亿 31.94亿 35.72亿 32.78亿
一年内到期的非流动资产 14.42亿 14.14亿 13.52亿 13.75亿 4.006亿
其他流动资产 8.868亿 8.523亿 8.76亿 8.979亿 6.787亿
流动资产合计 164亿 156.1亿 159.9亿 166.8亿 181.2亿
可供出售金融资产 -- -- -- -- --
持有至到期投资 -- -- -- -- --
长期应收款 -- 529.1万 1153万 1480万 1910万
长期股权投资 11.86亿 11.89亿 12.15亿 12.57亿 9.536亿
投资性房地产 -- -- -- -- --
固定资产 -- 132.2亿 -- 132.1亿 --
在建工程 -- 70.48亿 -- 52.68亿 --
工程物资 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- --
无形资产 56.16亿 56.52亿 54.86亿 55.39亿 54.62亿
商誉 1571万 1571万 1571万 1571万 1571万
长期待摊费用 -- -- -- -- --
递延所得税资产 6.265亿 6.438亿 6.855亿 6.861亿 6.688亿
非流动资产合计 321亿 306.7亿 286.1亿 278.3亿 260.3亿
总资产 485亿 462.8亿 446.1亿 445.2亿 441.5亿
短期借款 75.95亿 88.23亿 88.16亿 86.71亿 84.15亿
交易性金融负债 55.64万 2912万 2.935万 411.7万 115.2万
应付票据 18.94亿 15.68亿 14.53亿 12.03亿 22.37亿
应付账款 11.82亿 11.61亿 10.8亿 11.16亿 12.91亿
预收账款 5.709亿 3.574亿 3.023亿 2.813亿 5.31亿
应付职工薪酬 -- -- -- -- --
应交税费 2.126亿 2.004亿 2.009亿 1.491亿 3.04亿
应付利息 1.47亿 1.127亿 1.767亿 2.227亿 1.961亿
应付股利 -- -- -- -- --
其他应付款 -- 21.35亿 -- 20.33亿 --
一年内到期的非流动负债 42.92亿 34.91亿 10.54亿 13.86亿 11.3亿
其他流动负债 -- -- -- -- --
流动负债合计 209.7亿 201.5亿 172.9亿 180.6亿 171.8亿
长期借款 80.66亿 73.33亿 64.33亿 58.53亿 63.85亿
应付债券 19.34亿 19.33亿 39.31亿 39.3亿 39.91亿
长期应付款 -- 14.96亿 -- 14.54亿 --
专项应付款 -- -- -- -- --
预计负债 2.029亿 2.03亿 2.036亿 2.03亿 2.22亿
递延所得税负债 2.835亿 2.87亿 2.804亿 2.844亿 2.93亿
其他非流动负债 2.835亿 2.87亿 2.804亿 2.844亿 2.93亿
非流动负债合计 122.6亿 114.6亿 127.5亿 120.4亿 129.5亿
总负债 332.3亿 316.1亿 300.4亿 301.1亿 301.2亿
股本 23.83亿 23.83亿 23.83亿 23.83亿 23.83亿
资本公积 54.11亿 54.11亿 54.11亿 54.11亿 53.28亿
减:库存股 -- -- -- -- --
专项储备 3714万 4164万 4237万 3343万 1.937亿
盈余公积 5.443亿 5.443亿 5.443亿 5.443亿 5.443亿
未分配利润 20.59亿 15.72亿 15.35亿 14.68亿 12.96亿
外币报表折算差额 -- -- -- -- --
一般风险准备 1.578亿 1.578亿 1.578亿 1.578亿 --
归属于母公司股东权益合计 106.2亿 101.4亿 101.1亿 100.3亿 97.76亿
少数股东权益 46.43亿 45.32亿 44.53亿 43.76亿 42.55亿
股东权益合计 152.6亿 146.7亿 145.6亿 144.1亿 140.3亿
负债和股东权益总计 485亿 462.8亿 446.1亿 445.2亿 441.5亿

利润表

时间 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
净利润 27.89亿 21.98亿 15.07亿 6.799亿 34.46亿
营业总收入 427.5亿 322.3亿 226.8亿 115.7亿 397.6亿
营业总成本 381.4亿 284.1亿 203.2亿 104亿 350.6亿
营业利润 50.85亿 40.07亿 24.92亿 11.38亿 55.09亿
投资收益 3.22亿 1.468亿 9555万 -4142万 6.504亿
资产减值损失 5479万 1073万 -2298万 -968.1万 2.176亿
管理费用 9.11亿 5.799亿 3.741亿 1.798亿 7.64亿
销售费用 3180万 2524万 1675万 873.4万 2835万
财务费用 8.224亿 5.667亿 3.695亿 1.69亿 8.464亿
营业外收入 2223万 1576万 908.2万 824万 1.723亿
营业外支出 3.884亿 3.496亿 334.9万 268.3万 1975万
营业税金及附加 7.395亿 5.383亿 3.61亿 1.751亿 7.684亿
利润总额 47.19亿 36.73亿 24.98亿 11.44亿 56.62亿
所得税 4.86亿 3.846亿 2.529亿 1.246亿 5.78亿

现金流量表

时间 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 468.1亿 357.2亿 249.1亿 128.4亿 456.1亿
收到的税费与返还 4504万 3820万 3802万 2941万 3.11亿
支付的各项税费 22.8亿 17.05亿 11.48亿 6.169亿 25.67亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.1亿 8.064亿 5.32亿 2.784亿 9.484亿
经营现金流入 478.6亿 362.8亿 251.2亿 134.6亿 490.2亿
经营现金流出 416.2亿 309亿 226.5亿 134.4亿 387.6亿
经营现金流量净额 62.39亿 53.78亿 24.67亿 2609万 102.5亿
投资现金流入 12.2亿 10.65亿 9.436亿 6.893亿 22.11亿
投资现金流出 42.92亿 29.46亿 12.28亿 6.615亿 58.36亿
投资现金流量净额 -30.72亿 -18.81亿 -2.847亿 2780万 -36.25亿
筹资现金流入 132.3亿 110.2亿 81.97亿 54.42亿 94.99亿
筹资现金流出 168.9亿 139.8亿 101.5亿 45.71亿 152.3亿
筹资现金流量净额 -36.68亿 -29.59亿 -19.51亿 8.708亿 -57.29亿
汇率变动对现金的影响 175.3万 801.8万 653.7万 -255.3万 1443万
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