资产负债表
时间 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
货币资金 |
53.99亿 |
59.28亿 |
65.44亿 |
61.14亿 |
45.78亿 |
交易性金融资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应收票据 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应收账款 |
4572万 |
1.081亿 |
5683万 |
4371万 |
4699万 |
预付账款 |
1.091亿 |
913.2万 |
1.097亿 |
1.079亿 |
1.085亿 |
应收利息 |
27.53万 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应收股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应收款 |
6.782亿 |
-- |
3.575亿 |
3.399亿 |
6.654亿 |
存货 |
156.5亿 |
154.1亿 |
148.6亿 |
141.5亿 |
146.2亿 |
一年内到期的非流动资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他流动资产 |
40.07万 |
681.8万 |
38.15万 |
38.15万 |
38.15万 |
流动资产合计 |
218.8亿 |
217亿 |
219.3亿 |
207.6亿 |
200.2亿 |
可供出售金融资产 |
5000万 |
5000万 |
5000万 |
5000万 |
5000万 |
持有至到期投资 |
1.68亿 |
1.68亿 |
1.68亿 |
1.68亿 |
1.68亿 |
长期应收款 |
3825万 |
3825万 |
3825万 |
3825万 |
3825万 |
长期股权投资 |
8.699亿 |
8.699亿 |
7.626亿 |
7.626亿 |
7.626亿 |
投资性房地产 |
463.5亿 |
463.5亿 |
493.1亿 |
493.1亿 |
493.1亿 |
固定资产 |
-- |
-- |
5024万 |
5108万 |
5133万 |
在建工程 |
-- |
-- |
11.91万 |
11.91万 |
11.91万 |
工程物资 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
固定资产清理 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
生产性生物资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
油气资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
无形资产 |
70.4万 |
75.65万 |
80.9万 |
74.56万 |
79.25万 |
商誉 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期待摊费用 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
递延所得税资产 |
320.5万 |
320.5万 |
194.7万 |
194.7万 |
194.7万 |
非流动资产合计 |
475.4亿 |
476.5亿 |
503.8亿 |
509.3亿 |
503.9亿 |
总资产 |
694.2亿 |
693.5亿 |
723.1亿 |
716.8亿 |
704亿 |
短期借款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付票据 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付账款 |
8.951亿 |
-- |
2.692亿 |
2.708亿 |
2.694亿 |
预收账款 |
6131万 |
9672万 |
8916万 |
1.239亿 |
1.653亿 |
应付职工薪酬 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税费 |
4.519亿 |
5.282亿 |
5701万 |
6284万 |
2.178亿 |
应付利息 |
4.052亿 |
-- |
2.253亿 |
4.77亿 |
3.961亿 |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
36.6亿 |
-- |
57.66亿 |
51.64亿 |
24.81亿 |
一年内到期的非流动负债 |
57.44亿 |
53.9亿 |
29.03亿 |
70.4亿 |
-- |
其他流动负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
流动负债合计 |
112.2亿 |
110.1亿 |
93.1亿 |
131.4亿 |
35.26亿 |
长期借款 |
96.91亿 |
103.4亿 |
135.6亿 |
124亿 |
145.7亿 |
应付债券 |
91.58亿 |
86.58亿 |
90.77亿 |
57.01亿 |
113.5亿 |
长期应付款 |
6.127亿 |
-- |
8.193亿 |
9.952亿 |
14.8亿 |
专项应付款 |
-- |
-- |
1915万 |
1915万 |
1915万 |
预计负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
递延所得税负债 |
50.6亿 |
50.6亿 |
53.39亿 |
53.39亿 |
53.39亿 |
其他非流动负债 |
50.6亿 |
50.6亿 |
53.39亿 |
53.39亿 |
53.39亿 |
非流动负债合计 |
245.2亿 |
248.1亿 |
290.2亿 |
246.7亿 |
331.8亿 |
总负债 |
357.4亿 |
358.2亿 |
383.3亿 |
378.1亿 |
367.1亿 |
股本 |
10亿 |
10亿 |
10亿 |
10亿 |
10亿 |
资本公积 |
124.3亿 |
124.3亿 |
119亿 |
119亿 |
118.1亿 |
减:库存股 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
专项储备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
盈余公积 |
5亿 |
5亿 |
5亿 |
5亿 |
5亿 |
未分配利润 |
45.45亿 |
43.99亿 |
42.42亿 |
41.34亿 |
40.49亿 |
外币报表折算差额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
一般风险准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
归属于母公司股东权益合计 |
336.8亿 |
335.4亿 |
339.8亿 |
338.8亿 |
337亿 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
股东权益合计 |
336.8亿 |
335.4亿 |
339.8亿 |
338.8亿 |
337亿 |
负债和股东权益总计 |
694.2亿 |
693.5亿 |
723.1亿 |
716.8亿 |
704亿 |
利润表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润 |
4.456亿 |
2.62亿 |
1.803亿 |
6.034亿 |
6.832亿 |
营业总收入 |
16.13亿 |
8.531亿 |
4.194亿 |
17.12亿 |
12.47亿 |
营业总成本 |
11.17亿 |
5.975亿 |
2.376亿 |
8.038亿 |
5.606亿 |
营业利润 |
4.276亿 |
2.621亿 |
1.839亿 |
7.18亿 |
6.865亿 |
投资收益 |
445.4万 |
445.4万 |
-- |
-4332万 |
-- |
资产减值损失 |
-- |
-- |
-- |
2.683万 |
-- |
管理费用 |
4894万 |
3793万 |
2145万 |
8354万 |
5271万 |
销售费用 |
654.3万 |
277.2万 |
112.4万 |
1345万 |
431.2万 |
财务费用 |
4.932亿 |
3.531亿 |
1.294亿 |
3.107亿 |
2.396亿 |
营业外收入 |
124.5万 |
44.24万 |
10.76万 |
776.5万 |
721.2万 |
营业外支出 |
133.9万 |
136.5万 |
136.5万 |
340.5万 |
1.447万 |
营业税金及附加 |
2.08亿 |
1.533亿 |
4784万 |
2.413亿 |
1.509亿 |
利润总额 |
4.275亿 |
2.612亿 |
1.827亿 |
7.223亿 |
6.937亿 |
所得税 |
-1805万 |
-83.6万 |
236.3万 |
1.189亿 |
1054万 |
现金流量表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.997亿 |
1.863亿 |
9639万 |
16.58亿 |
2.871亿 |
收到的税费与返还 |
230.5万 |
190.9万 |
63.26万 |
238.8万 |
239.1万 |
支付的各项税费 |
4.249亿 |
3.714亿 |
5312万 |
4.291亿 |
2.705亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
6968万 |
5594万 |
1359万 |
6918万 |
4096万 |
经营现金流入 |
28.89亿 |
10.64亿 |
7.479亿 |
23.55亿 |
21.99亿 |
经营现金流出 |
36.83亿 |
23.04亿 |
9.688亿 |
29.53亿 |
26.78亿 |
经营现金流量净额 |
-7.94亿 |
-12.41亿 |
-2.209亿 |
-5.98亿 |
-4.787亿 |
投资现金流入 |
5.998亿 |
5.698亿 |
-- |
550.6万 |
-- |
投资现金流出 |
3.963亿 |
3.768亿 |
154.6万 |
2301万 |
343.5万 |
投资现金流量净额 |
2.035亿 |
1.93亿 |
-154.6万 |
-1750万 |
-343.5万 |
筹资现金流入 |
124.5亿 |
38.25亿 |
25.25亿 |
78.53亿 |
71.78亿 |
筹资现金流出 |
75.11亿 |
23.74亿 |
10.13亿 |
69.05亿 |
60.54亿 |
筹资现金流量净额 |
49.44亿 |
14.51亿 |
15.11亿 |
9.48亿 |
11.24亿 |
汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |