资产负债表

时间 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
货币资金 53.99亿 59.28亿 65.44亿 61.14亿 45.78亿
交易性金融资产 -- -- -- -- --
应收票据 -- -- -- -- --
应收账款 4572万 1.081亿 5683万 4371万 4699万
预付账款 1.091亿 913.2万 1.097亿 1.079亿 1.085亿
应收利息 27.53万 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- -- --
其他应收款 6.782亿 -- 3.575亿 3.399亿 6.654亿
存货 156.5亿 154.1亿 148.6亿 141.5亿 146.2亿
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- --
其他流动资产 40.07万 681.8万 38.15万 38.15万 38.15万
流动资产合计 218.8亿 217亿 219.3亿 207.6亿 200.2亿
可供出售金融资产 5000万 5000万 5000万 5000万 5000万
持有至到期投资 1.68亿 1.68亿 1.68亿 1.68亿 1.68亿
长期应收款 3825万 3825万 3825万 3825万 3825万
长期股权投资 8.699亿 8.699亿 7.626亿 7.626亿 7.626亿
投资性房地产 463.5亿 463.5亿 493.1亿 493.1亿 493.1亿
固定资产 -- -- 5024万 5108万 5133万
在建工程 -- -- 11.91万 11.91万 11.91万
工程物资 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- --
无形资产 70.4万 75.65万 80.9万 74.56万 79.25万
商誉 -- -- -- -- --
长期待摊费用 -- -- -- -- --
递延所得税资产 320.5万 320.5万 194.7万 194.7万 194.7万
非流动资产合计 475.4亿 476.5亿 503.8亿 509.3亿 503.9亿
总资产 694.2亿 693.5亿 723.1亿 716.8亿 704亿
短期借款 -- -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- -- --
应付票据 -- -- -- -- --
应付账款 8.951亿 -- 2.692亿 2.708亿 2.694亿
预收账款 6131万 9672万 8916万 1.239亿 1.653亿
应付职工薪酬 -- -- -- -- --
应交税费 4.519亿 5.282亿 5701万 6284万 2.178亿
应付利息 4.052亿 -- 2.253亿 4.77亿 3.961亿
应付股利 -- -- -- -- --
其他应付款 36.6亿 -- 57.66亿 51.64亿 24.81亿
一年内到期的非流动负债 57.44亿 53.9亿 29.03亿 70.4亿 --
其他流动负债 -- -- -- -- --
流动负债合计 112.2亿 110.1亿 93.1亿 131.4亿 35.26亿
长期借款 96.91亿 103.4亿 135.6亿 124亿 145.7亿
应付债券 91.58亿 86.58亿 90.77亿 57.01亿 113.5亿
长期应付款 6.127亿 -- 8.193亿 9.952亿 14.8亿
专项应付款 -- -- 1915万 1915万 1915万
预计负债 -- -- -- -- --
递延所得税负债 50.6亿 50.6亿 53.39亿 53.39亿 53.39亿
其他非流动负债 50.6亿 50.6亿 53.39亿 53.39亿 53.39亿
非流动负债合计 245.2亿 248.1亿 290.2亿 246.7亿 331.8亿
总负债 357.4亿 358.2亿 383.3亿 378.1亿 367.1亿
股本 10亿 10亿 10亿 10亿 10亿
资本公积 124.3亿 124.3亿 119亿 119亿 118.1亿
减:库存股 -- -- -- -- --
专项储备 -- -- -- -- --
盈余公积 5亿 5亿 5亿 5亿 5亿
未分配利润 45.45亿 43.99亿 42.42亿 41.34亿 40.49亿
外币报表折算差额 -- -- -- -- --
一般风险准备 -- -- -- -- --
归属于母公司股东权益合计 336.8亿 335.4亿 339.8亿 338.8亿 337亿
少数股东权益 -- -- -- -- --
股东权益合计 336.8亿 335.4亿 339.8亿 338.8亿 337亿
负债和股东权益总计 694.2亿 693.5亿 723.1亿 716.8亿 704亿

利润表

时间 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润 4.456亿 2.62亿 1.803亿 6.034亿 6.832亿
营业总收入 16.13亿 8.531亿 4.194亿 17.12亿 12.47亿
营业总成本 11.17亿 5.975亿 2.376亿 8.038亿 5.606亿
营业利润 4.276亿 2.621亿 1.839亿 7.18亿 6.865亿
投资收益 445.4万 445.4万 -- -4332万 --
资产减值损失 -- -- -- 2.683万 --
管理费用 4894万 3793万 2145万 8354万 5271万
销售费用 654.3万 277.2万 112.4万 1345万 431.2万
财务费用 4.932亿 3.531亿 1.294亿 3.107亿 2.396亿
营业外收入 124.5万 44.24万 10.76万 776.5万 721.2万
营业外支出 133.9万 136.5万 136.5万 340.5万 1.447万
营业税金及附加 2.08亿 1.533亿 4784万 2.413亿 1.509亿
利润总额 4.275亿 2.612亿 1.827亿 7.223亿 6.937亿
所得税 -1805万 -83.6万 236.3万 1.189亿 1054万

现金流量表

时间 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金 2.997亿 1.863亿 9639万 16.58亿 2.871亿
收到的税费与返还 230.5万 190.9万 63.26万 238.8万 239.1万
支付的各项税费 4.249亿 3.714亿 5312万 4.291亿 2.705亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6968万 5594万 1359万 6918万 4096万
经营现金流入 28.89亿 10.64亿 7.479亿 23.55亿 21.99亿
经营现金流出 36.83亿 23.04亿 9.688亿 29.53亿 26.78亿
经营现金流量净额 -7.94亿 -12.41亿 -2.209亿 -5.98亿 -4.787亿
投资现金流入 5.998亿 5.698亿 -- 550.6万 --
投资现金流出 3.963亿 3.768亿 154.6万 2301万 343.5万
投资现金流量净额 2.035亿 1.93亿 -154.6万 -1750万 -343.5万
筹资现金流入 124.5亿 38.25亿 25.25亿 78.53亿 71.78亿
筹资现金流出 75.11亿 23.74亿 10.13亿 69.05亿 60.54亿
筹资现金流量净额 49.44亿 14.51亿 15.11亿 9.48亿 11.24亿
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
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