债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-11 | 6.21 | 6.21 | 付息 | 6.21 | 100000.00 | |
| 2014-06-11 | 6.21 | 6.21 | 付息 | 6.21 | 100000.00 | |
| 2015-06-11 | 31.21 | 6.21 | 25.00 | 兑付 | 6.21 | 75000.00 |
| 2016-06-11 | 29.66 | 4.66 | 25.00 | 兑付 | 6.21 | 50000.00 |
| 2017-06-11 | 28.11 | 3.10 | 25.00 | 兑付 | 6.21 | 25000.00 |
| 2018-06-11 | 26.55 | 1.55 | 25.00 | 兑付 | 6.21 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-11 | 2013-06-10 | 6.21 | 62.10 | 2013-06-07 | 付息 | 人民币元 | |
| 2012-06-11 | 2013-06-10 | 6.21 | 62.10 | 2013-06-09 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-06-11 | 2014-06-10 | 6.21 | 62.10 | 2014-06-10 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-06-11 | 2015-06-10 | 6.21 | 62.10 | 2015-06-10 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-06-11 | 2016-06-10 | 6.21 | 46.58 | 2016-06-08 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-06-11 | 2016-06-10 | 6.21 | 46.58 | 2016-06-08 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-06-11 | 2017-06-10 | 6.21 | 31.05 | 2017-06-09 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-06-11 | 2017-06-10 | 6.21 | 31.05 | 2017-06-09 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2013-06-11 | 2014-06-10 | 6.21 | 62.10 | 2014-06-10 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-06-11 | 2015-06-10 | 6.21 | 62.10 | 2015-06-10 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-06-11 | 2018-06-10 | 6.21 | 15.53 | 2018-06-06 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-06-11 | 2018-06-10 | 6.21 | 15.53 | 2018-06-08 | 付息+兑付 | 人民币元 |