资产负债表

时间 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
货币资金 26.94亿 24.63亿 19.17亿 19.87亿 3.031亿
交易性金融资产 -- -- -- -- --
应收票据 -- -- -- -- --
应收账款 15.57亿 25.28亿 24.2亿 5.888亿 5.453亿
预付账款 24.74亿 22.67亿 15.64亿 30.85亿 26.95亿
应收利息 -- -- -- -- --
应收股利 -- -- -- -- --
其他应收款 109.8亿 54.91亿 43.4亿 10.22亿 8.803亿
存货 175亿 173.6亿 172.8亿 158.1亿 158.1亿
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- --
其他流动资产 2343万 -- -- -- --
流动资产合计 352.2亿 301.1亿 275.2亿 224.9亿 202.3亿
可供出售金融资产 250万 250万 250万 250万 250万
持有至到期投资 -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- --
长期股权投资 -- 2.36亿 -- 200万 --
投资性房地产 2.05亿 2.1亿 2.132亿 2.197亿 2.197亿
固定资产 6.423亿 6.136亿 6.383亿 9.501亿 3.411亿
在建工程 14.46亿 14.17亿 14.15亿 15.58亿 13.26亿
工程物资 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- --
无形资产 5656万 5750万 5792万 1.289亿 5891万
商誉 4479万 7532万 7532万 7532万 7532万
长期待摊费用 42.2万 -- 108.5万 122.4万 --
递延所得税资产 100.8万 156.4万 157.3万 102.1万 100.9万
非流动资产合计 23.98亿 26.13亿 24.05亿 29.39亿 20.25亿
总资产 376.2亿 327.2亿 299.3亿 254.3亿 222.5亿
短期借款 29万 -- 1300万 3830万 3830万
交易性金融负债 -- -- -- -- --
应付票据 -- -- -- -- --
应付账款 5.917亿 11.6亿 11.3亿 8.629亿 6.852亿
预收账款 2.405亿 1.58亿 2.096亿 5966万 2.358亿
应付职工薪酬 -- -- -- -- --
应交税费 2.953亿 2.099亿 1.884亿 1.421亿 1.754亿
应付利息 9514万 9487万 9514万 1.976亿 1.963亿
应付股利 -- -- -- -- --
其他应付款 78.04亿 33.45亿 24.74亿 6.702亿 4.051亿
一年内到期的非流动负债 -- 5000万 5000万 9500万 9500万
其他流动负债 -- -- -- -- --
流动负债合计 90.32亿 50.24亿 41.64亿 20.71亿 18.35亿
长期借款 63.71亿 76.88亿 60.93亿 71.29亿 59.48亿
应付债券 23.53亿 26.25亿 28.29亿 28.77亿 20亿
长期应付款 41.71亿 14.24亿 14.61亿 1.041亿 7832万
专项应付款 -- -- -- -- --
预计负债 -- -- -- -- --
递延所得税负债 -- -- -- -- --
其他非流动负债 -- -- -- -- --
非流动负债合计 129.4亿 117.4亿 103.8亿 106亿 83.46亿
总负债 219.7亿 167.6亿 145.5亿 126.7亿 101.8亿
股本 3000万 3000万 3000万 3000万 3000万
资本公积 134.6亿 138.1亿 134.4亿 110.9亿 105.2亿
减:库存股 -- -- -- -- --
专项储备 -- -- -- -- --
盈余公积 2618万 2618万 2618万 2618万 2618万
未分配利润 21.23亿 20.86亿 18.69亿 16.06亿 14.87亿
外币报表折算差额 -- -- -- -- --
一般风险准备 -- -- -- -- --
归属于母公司股东权益合计 156.4亿 159.5亿 153.7亿 127.5亿 120.6亿
少数股东权益 1638万 985.7万 1360万 699.2万 931.9万
股东权益合计 156.5亿 159.6亿 153.8亿 127.6亿 120.7亿
负债和股东权益总计 376.2亿 327.2亿 299.3亿 254.3亿 222.5亿

利润表

时间 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
净利润 3.751亿 2.175亿 3.817亿 1.546亿 3.584亿
营业总收入 18.7亿 6.735亿 17.23亿 5.276亿 10.98亿
营业总成本 19.03亿 6.269亿 16.68亿 5.432亿 10.88亿
营业利润 4.061亿 4657万 5511万 -1562万 951.2万
投资收益 -- -- -- -- --
资产减值损失 2827万 -- 225.4万 -- 506万
管理费用 8315万 4271万 7542万 4521万 1.269亿
销售费用 2179万 245.3万 1006万 472.1万 1100万
财务费用 5611万 871.1万 3179万 4704万 4157万
营业外收入 126万 1.863亿 3.588亿 1.702亿 3.575亿
营业外支出 304.1万 287.4万 451.2万 213.1万 56.76万
营业税金及附加 777.9万 214.6万 768.2万 2003万 4246万
利润总额 4.043亿 2.3亿 4.094亿 1.524亿 3.664亿
所得税 2644万 1180万 2349万 -- 999.4万

现金流量表

时间 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 27.9亿 5.139亿 10.45亿 3.079亿 7.72亿
收到的税费与返还 -- -- -- -- --
支付的各项税费 190.8万 6098万 1.243亿 1860万 3721万
支付给职工以及为职工支付的现金 5970万 2881万 5091万 2316万 4632万
经营现金流入 86.32亿 16.65亿 30.41亿 9.099亿 16.63亿
经营现金流出 83.53亿 22.2亿 40.42亿 8.221亿 24.26亿
经营现金流量净额 2.786亿 -5.549亿 -10亿 8780万 -7.627亿
投资现金流入 1.884亿 -- 321.5万 -- --
投资现金流出 9.279亿 -- 3.887亿 2.546亿 2.81亿
投资现金流量净额 -7.395亿 -- -3.854亿 -2.546亿 -2.81亿
筹资现金流入 30.73亿 15.58亿 43.45亿 22.07亿 18.87亿
筹资现金流出 18.35亿 4.565亿 13.45亿 3.556亿 11.02亿
筹资现金流量净额 12.38亿 11.01亿 30亿 18.51亿 7.842亿
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
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