债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-27 | 6.18 | 6.18 | 付息 | 6.18 | 100000.00 | |
| 2015-03-27 | 6.18 | 6.18 | 付息 | 6.18 | 100000.00 | |
| 2016-03-27 | 31.18 | 6.18 | 25.00 | 兑付 | 6.18 | 75000.00 |
| 2018-03-27 | 28.09 | 3.09 | 25.00 | 兑付 | 6.18 | 0.00 |
| 2017-03-27 | 29.64 | 4.63 | 25.00 | 兑付 | 6.18 | 50000.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03-27 | 2014-03-26 | 6.18 | 61.80 | 2014-03-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-03-27 | 2015-03-26 | 6.18 | 61.80 | 2015-03-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-03-27 | 2017-03-26 | 6.18 | 46.35 | 2017-03-24 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2013-03-27 | 2014-03-26 | 6.18 | 61.80 | 2014-03-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-03-27 | 2015-03-26 | 6.18 | 61.80 | 2015-03-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-03-27 | 2016-03-26 | 6.18 | 61.80 | 2016-03-25 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-03-27 | 2017-03-26 | 6.18 | 46.35 | 2017-03-24 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-03-27 | 2016-03-26 | 6.18 | 61.80 | 2016-03-25 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-03-27 | 2018-03-26 | 6.18 | 30.90 | 2018-03-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-03-27 | 2018-03-26 | 6.18 | 30.90 | 2018-03-22 | 付息+兑付 | 人民币元 |