债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-23 | 6.00 | 6.00 | 付息 | 6.00 | 100000.00 | |
| 2015-05-23 | 6.00 | 6.00 | 付息 | 6.00 | 100000.00 | |
| 2016-05-23 | 26.00 | 6.00 | 20.00 | 兑付 | 6.00 | 80000.00 |
| 2017-05-23 | 24.80 | 4.80 | 20.00 | 兑付 | 6.00 | 60000.00 |
| 2018-05-23 | 23.60 | 3.60 | 20.00 | 兑付 | 6.00 | 40000.00 |
| 2019-05-23 | 22.40 | 2.40 | 20.00 | 兑付 | 6.00 | 20000.00 |
| 2020-05-23 | 21.20 | 1.20 | 20.00 | 兑付 | 6.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-23 | 2014-05-22 | 6.00 | 60.00 | 2014-05-22 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-05-23 | 2015-05-22 | 6.00 | 60.00 | 2015-05-22 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-05-23 | 2016-05-22 | 6.00 | 60.00 | 2016-05-20 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2013-05-23 | 2014-05-22 | 6.00 | 60.00 | 2014-05-22 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-05-23 | 2017-05-22 | 6.00 | 48.00 | 2017-05-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2014-05-23 | 2015-05-22 | 6.00 | 60.00 | 2015-05-22 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-05-23 | 2016-05-22 | 6.00 | 60.00 | 2016-05-20 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-05-23 | 2017-05-22 | 6.00 | 48.00 | 2017-05-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-05-23 | 2018-05-22 | 6.00 | 36.00 | 2018-05-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-05-23 | 2018-05-22 | 6.00 | 36.00 | 2018-05-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-05-23 | 2019-05-22 | 6.00 | 24.00 | 2019-05-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-05-23 | 2019-05-22 | 6.00 | 24.00 | 2019-05-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-05-23 | 2020-05-22 | 6.00 | 12.00 | 2020-05-22 | 付息+兑付 | 人民币元 |