资产负债表
时间 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
货币资金 |
20.56亿 |
22.37亿 |
12.6亿 |
12.2亿 |
10.62亿 |
交易性金融资产 |
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应收票据 |
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应收账款 |
7.755亿 |
8.545亿 |
6.311亿 |
8.31亿 |
5.953亿 |
预付账款 |
89.71万 |
81.04万 |
23.54万 |
11.75万 |
10.99万 |
应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
46.95亿 |
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51.95亿 |
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存货 |
261.8亿 |
249.3亿 |
63.22亿 |
64.64亿 |
65.09亿 |
一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
44.34亿 |
43.81亿 |
53.13亿 |
52.78亿 |
48.72亿 |
流动资产合计 |
381.4亿 |
370.6亿 |
187.2亿 |
190.7亿 |
186.6亿 |
可供出售金融资产 |
2.763亿 |
2.763亿 |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
5057万 |
5057万 |
3.172亿 |
3.173亿 |
3.175亿 |
投资性房地产 |
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3.005亿 |
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固定资产 |
3.225亿 |
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2.518亿 |
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在建工程 |
1.199亿 |
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2.909亿 |
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工程物资 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
2577万 |
2597万 |
8402万 |
8342万 |
8462万 |
商誉 |
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长期待摊费用 |
225.2万 |
225.2万 |
233.6万 |
242.1万 |
259万 |
递延所得税资产 |
24.51万 |
24.51万 |
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非流动资产合计 |
118.5亿 |
120.1亿 |
116.9亿 |
116.9亿 |
115亿 |
总资产 |
500亿 |
490.7亿 |
304.1亿 |
307.7亿 |
301.6亿 |
短期借款 |
1.002亿 |
1.002亿 |
2.12亿 |
3.276亿 |
2.274亿 |
交易性金融负债 |
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应付票据 |
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应付账款 |
5.923亿 |
6.314亿 |
5.769亿 |
6.306亿 |
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预收账款 |
12.72亿 |
13.73亿 |
14.69亿 |
16.64亿 |
13.46亿 |
应付职工薪酬 |
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应交税费 |
2.452亿 |
2.34亿 |
2.134亿 |
1.845亿 |
2.553亿 |
应付利息 |
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应付股利 |
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其他应付款 |
65.61亿 |
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66.44亿 |
64.66亿 |
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一年内到期的非流动负债 |
10.04亿 |
14.85亿 |
4.186亿 |
6.255亿 |
4.665亿 |
其他流动负债 |
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流动负债合计 |
97.76亿 |
103亿 |
95.34亿 |
99.01亿 |
91.48亿 |
长期借款 |
97.78亿 |
95.85亿 |
13.94亿 |
14.49亿 |
16.47亿 |
应付债券 |
24.08亿 |
23.75亿 |
20.06亿 |
20.19亿 |
22.79亿 |
长期应付款 |
75.05亿 |
-- |
26.46亿 |
26.46亿 |
-- |
专项应付款 |
-- |
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42.02亿 |
41.31亿 |
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预计负债 |
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递延所得税负债 |
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其他非流动负债 |
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非流动负债合计 |
196.9亿 |
194.6亿 |
102.5亿 |
102.4亿 |
103.6亿 |
总负债 |
294.7亿 |
297.6亿 |
197.8亿 |
201.5亿 |
195.1亿 |
股本 |
17.97亿 |
17.38亿 |
5.7亿 |
5.7亿 |
5.7亿 |
资本公积 |
175.1亿 |
163.8亿 |
89.77亿 |
89.77亿 |
90.42亿 |
减:库存股 |
-- |
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专项储备 |
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盈余公积 |
5151万 |
5151万 |
1.382亿 |
1.382亿 |
1.382亿 |
未分配利润 |
11.46亿 |
11.2亿 |
9.287亿 |
9.147亿 |
8.8亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
205.1亿 |
192.9亿 |
106.1亿 |
106亿 |
106.3亿 |
少数股东权益 |
1976万 |
2001万 |
1740万 |
1975万 |
2165万 |
股东权益合计 |
205.3亿 |
193.1亿 |
106.3亿 |
106.2亿 |
106.5亿 |
负债和股东权益总计 |
500亿 |
490.7亿 |
304.1亿 |
307.7亿 |
301.6亿 |
利润表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润 |
6224万 |
3537万 |
699.1万 |
1.479亿 |
2252万 |
营业总收入 |
29.92亿 |
12.66亿 |
3.769亿 |
18.96亿 |
10.18亿 |
营业总成本 |
29.29亿 |
12.38亿 |
3.72亿 |
18.45亿 |
10.13亿 |
营业利润 |
8524万 |
4610万 |
769.9万 |
2.151亿 |
3515万 |
投资收益 |
1764万 |
1489万 |
57.31万 |
2362万 |
2082万 |
资产减值损失 |
-- |
-5.671万 |
-- |
14.94万 |
-- |
管理费用 |
8665万 |
5928万 |
3302万 |
1.141亿 |
8008万 |
销售费用 |
491万 |
182.9万 |
74.06万 |
540.7万 |
377.1万 |
财务费用 |
1.871亿 |
931.3万 |
3.443万 |
1.704亿 |
4283万 |
营业外收入 |
15.46万 |
191.4万 |
153.8万 |
117万 |
55.79万 |
营业外支出 |
92.36万 |
15.13万 |
1.18万 |
236.5万 |
189.1万 |
营业税金及附加 |
946.3万 |
782.4万 |
600万 |
2039万 |
1181万 |
利润总额 |
8447万 |
4786万 |
922.5万 |
2.139亿 |
3382万 |
所得税 |
1684万 |
1292万 |
425.6万 |
6563万 |
1318万 |
现金流量表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.22亿 |
7.251亿 |
2.806亿 |
20.66亿 |
11.34亿 |
收到的税费与返还 |
173.2万 |
172.8万 |
-- |
1197万 |
1063万 |
支付的各项税费 |
7761万 |
6515万 |
2983万 |
1.721亿 |
1.532亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
8109万 |
5877万 |
3253万 |
8781万 |
5848万 |
经营现金流入 |
20.72亿 |
13.82亿 |
3.998亿 |
32.13亿 |
27.47亿 |
经营现金流出 |
27.18亿 |
17.17亿 |
10.47亿 |
52.64亿 |
39.91亿 |
经营现金流量净额 |
-6.466亿 |
-3.344亿 |
-6.476亿 |
-20.51亿 |
-12.45亿 |
投资现金流入 |
7.609亿 |
4.81亿 |
2.847亿 |
9.71亿 |
4.784亿 |
投资现金流出 |
19.69亿 |
6.162亿 |
3.879亿 |
18.88亿 |
10.45亿 |
投资现金流量净额 |
-12.08亿 |
-1.352亿 |
-1.033亿 |
-9.171亿 |
-5.666亿 |
筹资现金流入 |
60.45亿 |
45亿 |
25.14亿 |
91.79亿 |
78.27亿 |
筹资现金流出 |
44.05亿 |
39.6亿 |
20.5亿 |
68.44亿 |
60.48亿 |
筹资现金流量净额 |
16.41亿 |
5.407亿 |
4.638亿 |
23.34亿 |
17.79亿 |
汇率变动对现金的影响 |
25.02万 |
-- |
-- |
78.58万 |
94.09万 |