债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-23 | 7.40 | 7.40 | 付息 | 7.40 | 100000.00 | |
| 2015-10-23 | 7.40 | 7.40 | 付息 | 7.40 | 100000.00 | |
| 2016-10-23 | 27.40 | 7.40 | 20.00 | 兑付 | 7.40 | 80000.00 |
| 2018-10-23 | 24.44 | 4.44 | 20.00 | 兑付 | 7.40 | 40000.00 |
| 2017-10-23 | 25.92 | 5.92 | 20.00 | 兑付 | 7.40 | 60000.00 |
| 2019-10-23 | 22.96 | 2.96 | 20.00 | 兑付 | 7.40 | 20000.00 |
| 2020-10-23 | 21.48 | 1.48 | 20.00 | 兑付 | 7.40 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-23 | 2014-10-22 | 7.40 | 74.00 | 2014-10-22 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-10-23 | 2015-10-22 | 7.40 | 74.00 | 2015-10-22 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-10-23 | 2016-10-22 | 7.40 | 74.00 | 2016-10-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2013-10-23 | 2014-10-22 | 7.40 | 74.00 | 2014-10-22 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-10-23 | 2015-10-22 | 7.40 | 74.00 | 2015-10-22 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-10-23 | 2017-10-22 | 7.40 | 59.20 | 2017-10-20 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-10-23 | 2017-10-22 | 7.40 | 59.20 | 2017-10-20 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-10-23 | 2016-10-22 | 7.40 | 74.00 | 2016-10-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-10-23 | 2018-10-22 | 7.40 | 44.40 | 2018-10-18 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-10-23 | 2018-10-22 | 7.40 | 44.40 | 2018-10-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-10-23 | 2019-10-22 | 7.40 | 29.60 | 2019-10-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-10-23 | 2019-10-22 | 7.40 | 29.60 | 2019-10-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-10-23 | 2020-10-22 | 7.40 | 14.80 | 2020-10-22 | 付息+兑付 | 人民币元 |