债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-26 | 7.25 | 7.25 | 付息 | 7.25 | 80000.00 | |
| 2016-02-26 | 7.25 | 7.25 | 付息 | 7.25 | 80000.00 | |
| 2017-02-26 | 27.25 | 7.25 | 20.00 | 兑付 | 7.25 | 64000.00 |
| 2019-02-26 | 24.35 | 4.35 | 20.00 | 兑付 | 7.25 | 32000.00 |
| 2018-02-26 | 25.80 | 5.80 | 20.00 | 兑付 | 7.25 | 48000.00 |
| 2020-02-26 | 22.90 | 2.90 | 20.00 | 兑付 | 7.25 | 16000.00 |
| 2021-02-26 | 21.45 | 1.45 | 20.00 | 兑付 | 7.25 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-26 | 2015-02-25 | 7.25 | 72.50 | 2015-02-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-02-26 | 2015-02-25 | 7.25 | 72.50 | 2015-02-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-02-26 | 2016-02-25 | 7.25 | 72.50 | 2016-02-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-02-26 | 2017-02-25 | 7.25 | 72.50 | 2017-02-24 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-02-26 | 2017-02-25 | 7.25 | 72.50 | 2017-02-24 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-02-26 | 2016-02-25 | 7.25 | 72.50 | 2016-02-25 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-02-26 | 2018-02-25 | 7.25 | 58.00 | 2018-02-24 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-02-26 | 2018-02-25 | 7.25 | 58.00 | 2018-02-23 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-02-26 | 2019-02-25 | 7.25 | 43.50 | 2019-02-25 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-02-26 | 2019-02-25 | 7.25 | 43.50 | 2019-02-25 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-02-26 | 2020-02-25 | 7.25 | 29.00 | 2020-02-25 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-02-26 | 2021-02-25 | 7.25 | 14.50 | 2021-02-23 | 付息+兑付 | 人民币元 |