资产负债表
时间 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
货币资金 |
19.67亿 |
18.47亿 |
21.29亿 |
24.93亿 |
20.3亿 |
交易性金融资产 |
1.474万 |
1.474万 |
1.474万 |
-- |
1.474万 |
应收票据 |
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应收账款 |
2704万 |
2825万 |
2479万 |
2238万 |
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预付账款 |
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1.201亿 |
应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
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存货 |
64.62亿 |
63.72亿 |
62.65亿 |
62.32亿 |
61.58亿 |
一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
3345万 |
2988万 |
1.802亿 |
1.783亿 |
1410万 |
流动资产合计 |
97.16亿 |
95.21亿 |
94.72亿 |
98.03亿 |
101.1亿 |
可供出售金融资产 |
13.33亿 |
13.18亿 |
4.673亿 |
4.673亿 |
4.387亿 |
持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
1410万 |
1410万 |
1410万 |
1410万 |
1545万 |
投资性房地产 |
35.68亿 |
29.53亿 |
29.77亿 |
29.53亿 |
22.71亿 |
固定资产 |
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在建工程 |
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工程物资 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
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商誉 |
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长期待摊费用 |
4380万 |
4432万 |
5571万 |
5693万 |
3988万 |
递延所得税资产 |
1519万 |
1519万 |
1519万 |
1519万 |
1475万 |
非流动资产合计 |
79.78亿 |
69.61亿 |
60.71亿 |
55.61亿 |
53.42亿 |
总资产 |
176.9亿 |
164.8亿 |
155.4亿 |
153.6亿 |
154.6亿 |
短期借款 |
1.8亿 |
1.8亿 |
1.8亿 |
1.8亿 |
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交易性金融负债 |
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应付票据 |
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应付账款 |
653.5万 |
901.7万 |
2000万 |
2005万 |
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预收账款 |
382.6万 |
363.8万 |
268.9万 |
259.3万 |
3199万 |
应付职工薪酬 |
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应交税费 |
265.6万 |
277.2万 |
308.1万 |
306.1万 |
124.5万 |
应付利息 |
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8844万 |
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应付股利 |
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825.1万 |
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其他应付款 |
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一年内到期的非流动负债 |
2016万 |
5457万 |
2.38亿 |
2.724亿 |
5812万 |
其他流动负债 |
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流动负债合计 |
20.49亿 |
16.67亿 |
17.08亿 |
17.54亿 |
20.63亿 |
长期借款 |
52.19亿 |
49.22亿 |
41.01亿 |
37.01亿 |
33.86亿 |
应付债券 |
20.51亿 |
15.51亿 |
13.91亿 |
15.51亿 |
17.1亿 |
长期应付款 |
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专项应付款 |
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预计负债 |
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递延所得税负债 |
8331万 |
8331万 |
8331万 |
8331万 |
8342万 |
其他非流动负债 |
8331万 |
8331万 |
8331万 |
8331万 |
8342万 |
非流动负债合计 |
74.68亿 |
66.68亿 |
56.85亿 |
54.42亿 |
53.17亿 |
总负债 |
95.17亿 |
83.36亿 |
73.93亿 |
71.97亿 |
73.8亿 |
股本 |
10.91亿 |
10.91亿 |
10.91亿 |
10.91亿 |
10.91亿 |
资本公积 |
56.31亿 |
55.86亿 |
56.09亿 |
56.09亿 |
55.91亿 |
减:库存股 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
1.684亿 |
1.684亿 |
1.684亿 |
1.684亿 |
1.628亿 |
未分配利润 |
12.46亿 |
12.6亿 |
12.41亿 |
12.58亿 |
12.16亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
81.57亿 |
81.27亿 |
81.3亿 |
81.47亿 |
80.8亿 |
少数股东权益 |
2000万 |
2000万 |
2000万 |
2000万 |
-496.4万 |
股东权益合计 |
81.77亿 |
81.47亿 |
81.5亿 |
81.67亿 |
80.75亿 |
负债和股东权益总计 |
176.9亿 |
164.8亿 |
155.4亿 |
153.6亿 |
154.6亿 |
利润表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润 |
4557万 |
1923万 |
-965.3万 |
7174万 |
1766万 |
营业总收入 |
3.761亿 |
2.382亿 |
9249万 |
5.139亿 |
3.173亿 |
营业总成本 |
3.66亿 |
2.47亿 |
1.043亿 |
5.23亿 |
3.208亿 |
营业利润 |
4195万 |
1504万 |
-1175万 |
7286万 |
1621万 |
投资收益 |
541.6万 |
197.8万 |
-- |
2891万 |
238.7万 |
资产减值损失 |
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管理费用 |
3820万 |
2513万 |
1366万 |
4739万 |
3842万 |
销售费用 |
57.07万 |
32.24万 |
52.07万 |
178.8万 |
140万 |
财务费用 |
7364万 |
4729万 |
1746万 |
1.101亿 |
5982万 |
营业外收入 |
126.1万 |
94.88万 |
69.41万 |
57.34万 |
218.7万 |
营业外支出 |
73.05万 |
1.412万 |
9901 |
47.64万 |
33.69万 |
营业税金及附加 |
3082万 |
2849万 |
175.3万 |
4605万 |
2343万 |
利润总额 |
4248万 |
1598万 |
-1107万 |
7296万 |
1806万 |
所得税 |
92.5万 |
84.9万 |
56.73万 |
229.3万 |
60.76万 |
现金流量表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.946亿 |
2.072亿 |
9031万 |
3.488亿 |
3.331亿 |
收到的税费与返还 |
3995万 |
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-- |
8992万 |
-- |
支付的各项税费 |
7274万 |
4276万 |
438.1万 |
5748万 |
2343万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
1.431亿 |
7916万 |
4048万 |
1.95亿 |
1.041亿 |
经营现金流入 |
12.92亿 |
8.373亿 |
1.757亿 |
8.76亿 |
6.981亿 |
经营现金流出 |
6.435亿 |
5.44亿 |
3.566亿 |
5.501亿 |
3.753亿 |
经营现金流量净额 |
6.484亿 |
2.933亿 |
-1.809亿 |
3.259亿 |
3.228亿 |
投资现金流入 |
936.8万 |
590.2万 |
-- |
3859万 |
1875万 |
投资现金流出 |
9.954亿 |
8.078亿 |
3.422亿 |
11.97亿 |
6.57亿 |
投资现金流量净额 |
-9.86亿 |
-8.019亿 |
-3.422亿 |
-11.59亿 |
-6.382亿 |
筹资现金流入 |
13.87亿 |
7.091亿 |
6.328亿 |
29.25亿 |
25.71亿 |
筹资现金流出 |
11.71亿 |
7.929亿 |
3.759亿 |
17.55亿 |
15.27亿 |
筹资现金流量净额 |
2.158亿 |
-8386万 |
2.569亿 |
11.71亿 |
10.44亿 |
汇率变动对现金的影响 |
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