债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-04 | 8.20 | 8.20 | 付息 | 8.20 | 100000.00 | |
| 2016-04-04 | 8.20 | 8.20 | 付息 | 8.20 | 100000.00 | |
| 2017-04-04 | 28.20 | 8.20 | 20.00 | 兑付 | 8.20 | 80000.00 |
| 2018-04-04 | 26.56 | 6.56 | 20.00 | 兑付 | 8.20 | 60000.00 |
| 2020-04-04 | 23.28 | 3.28 | 20.00 | 兑付 | 8.20 | 20000.00 |
| 2019-04-04 | 24.92 | 4.92 | 20.00 | 兑付 | 8.20 | 40000.00 |
| 2021-04-04 | 21.64 | 1.64 | 20.00 | 兑付 | 8.20 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-04 | 2015-04-03 | 8.20 | 82.00 | 2015-04-03 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-04-04 | 2016-04-03 | 8.20 | 82.00 | 2016-04-01 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-04-04 | 2016-04-03 | 8.20 | 82.00 | 2016-04-01 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-04-04 | 2017-04-03 | 8.20 | 82.00 | 2017-04-01 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2014-04-04 | 2015-04-03 | 8.20 | 82.00 | 2015-04-03 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-04-04 | 2017-04-03 | 8.20 | 82.00 | 2017-03-31 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-04-04 | 2018-04-03 | 8.20 | 65.60 | 2018-04-03 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-04-04 | 2018-04-03 | 8.20 | 65.60 | 2018-04-03 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-04-04 | 2019-04-03 | 8.20 | 49.20 | 2019-04-03 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-04-04 | 2019-04-03 | 8.20 | 49.20 | 2019-04-03 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-04-04 | 2020-04-03 | 8.20 | 32.80 | 2020-04-03 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-04-04 | 2021-04-03 | 8.20 | 16.40 | 2021-03-31 | 付息+兑付 | 人民币元 |