债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-14 | 7.94 | 7.94 | 付息 | 7.94 | 100000.00 | |
| 2016-04-14 | 7.94 | 7.94 | 付息 | 7.94 | 100000.00 | |
| 2017-04-14 | 17.94 | 7.94 | 10.00 | 兑付 | 7.94 | 90000.00 |
| 2019-04-14 | 16.35 | 6.35 | 10.00 | 兑付 | 7.94 | 70000.00 |
| 2020-04-14 | 15.56 | 5.56 | 10.00 | 兑付 | 7.94 | 60000.00 |
| 2021-04-14 | 19.76 | 4.76 | 15.00 | 兑付 | 7.94 | 45000.00 |
| 2022-04-14 | 18.57 | 3.57 | 15.00 | 兑付 | 7.94 | 30000.00 |
| 2018-04-14 | 17.15 | 7.15 | 10.00 | 兑付 | 7.94 | 80000.00 |
| 2023-04-14 | 17.38 | 2.38 | 15.00 | 兑付 | 7.94 | 15000.00 |
| 2024-04-14 | 16.19 | 1.19 | 15.00 | 兑付 | 7.94 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-14 | 2015-04-13 | 7.94 | 79.40 | 2015-04-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-04-14 | 2015-04-13 | 7.94 | 79.40 | 2015-04-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-04-14 | 2016-04-13 | 7.94 | 79.40 | 2016-04-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-04-14 | 2016-04-13 | 7.94 | 79.40 | 2016-04-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-04-14 | 2017-04-13 | 7.94 | 79.40 | 2017-04-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-04-14 | 2017-04-13 | 7.94 | 79.40 | 2017-04-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-04-14 | 2018-04-13 | 7.94 | 71.46 | 2018-04-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-04-14 | 2018-04-13 | 7.94 | 71.46 | 2018-04-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-04-14 | 2019-04-13 | 7.94 | 63.52 | 2019-04-12 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-04-14 | 2019-04-13 | 7.94 | 63.52 | 2019-04-12 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-04-14 | 2020-04-13 | 7.94 | 55.58 | 2020-04-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-04-14 | 2021-04-13 | 7.94 | 47.64 | 2021-04-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2021-04-14 | 2022-04-13 | 7.94 | 35.73 | 2022-04-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2022-04-14 | 2023-04-13 | 7.94 | 23.82 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 付息+兑付 | 人民币元 |
| 2023-04-14 | 2024-04-13 | 7.94 | 11.91 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 付息+兑付 | 人民币元 |