资产负债表
时间 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
货币资金 |
4.977亿 |
3.69亿 |
4.918亿 |
7.549亿 |
6.446亿 |
交易性金融资产 |
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应收票据 |
1450万 |
1450万 |
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应收账款 |
7941万 |
8111万 |
3157万 |
2855万 |
2902万 |
预付账款 |
1.28亿 |
1.138亿 |
2.067亿 |
2.022亿 |
2.105亿 |
应收利息 |
12.76亿 |
12.76亿 |
11.81亿 |
12.11亿 |
10.97亿 |
应收股利 |
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其他应收款 |
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存货 |
147.6亿 |
147.3亿 |
134.5亿 |
133.4亿 |
131.6亿 |
一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
2.594亿 |
2.659亿 |
2.024亿 |
1.266亿 |
1.704亿 |
流动资产合计 |
192.2亿 |
184.6亿 |
172.5亿 |
175.2亿 |
173.1亿 |
可供出售金融资产 |
1.411亿 |
1.394亿 |
1.3亿 |
1.3亿 |
1.3亿 |
持有至到期投资 |
16.39亿 |
16.39亿 |
16.89亿 |
16.89亿 |
16.93亿 |
长期应收款 |
3400万 |
3128万 |
3579万 |
3504万 |
3140万 |
长期股权投资 |
2440万 |
2440万 |
3269万 |
3269万 |
3269万 |
投资性房地产 |
4.086亿 |
4.086亿 |
1.955亿 |
1.955亿 |
1.955亿 |
固定资产 |
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在建工程 |
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工程物资 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
2314万 |
2299万 |
2355万 |
2355万 |
2355万 |
商誉 |
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长期待摊费用 |
89.03万 |
89.03万 |
51.4万 |
51.4万 |
48.65万 |
递延所得税资产 |
43.67万 |
43.67万 |
21.63万 |
21.63万 |
21.63万 |
非流动资产合计 |
26.36亿 |
26.32亿 |
24.64亿 |
23.33亿 |
23.34亿 |
总资产 |
218.5亿 |
210.9亿 |
197.1亿 |
198.5亿 |
196.5亿 |
短期借款 |
1.561亿 |
2.546亿 |
1.056亿 |
1.056亿 |
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交易性金融负债 |
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应付票据 |
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1.298亿 |
1亿 |
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应付账款 |
6585万 |
9977万 |
4918万 |
2917万 |
4966万 |
预收账款 |
5.62亿 |
4.52亿 |
3.937亿 |
3.078亿 |
2.095亿 |
应付职工薪酬 |
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应交税费 |
7529万 |
7785万 |
6186万 |
6321万 |
5879万 |
应付利息 |
9705万 |
1.333亿 |
1178万 |
1.052亿 |
1.043亿 |
应付股利 |
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其他应付款 |
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一年内到期的非流动负债 |
11.62亿 |
12.49亿 |
9.523亿 |
14.09亿 |
21.29亿 |
其他流动负债 |
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-- |
176.3万 |
176.3万 |
181.3万 |
流动负债合计 |
33.07亿 |
30.32亿 |
26.3亿 |
29.27亿 |
36.11亿 |
长期借款 |
33.35亿 |
28.77亿 |
32.22亿 |
34.99亿 |
31.36亿 |
应付债券 |
27.43亿 |
27.43亿 |
21.44亿 |
17.47亿 |
14.47亿 |
长期应付款 |
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专项应付款 |
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预计负债 |
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递延所得税负债 |
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其他非流动负债 |
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非流动负债合计 |
94.34亿 |
89.28亿 |
89.27亿 |
88.08亿 |
80.33亿 |
总负债 |
127.4亿 |
119.6亿 |
115.6亿 |
117.4亿 |
116.4亿 |
股本 |
12.12亿 |
12.12亿 |
12.12亿 |
12.12亿 |
12.12亿 |
资本公积 |
67亿 |
67亿 |
58.55亿 |
58.13亿 |
57.39亿 |
减:库存股 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
1.299亿 |
1.299亿 |
1.145亿 |
1.145亿 |
1.145亿 |
未分配利润 |
9.544亿 |
9.762亿 |
8.615亿 |
8.657亿 |
8.234亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
89.96亿 |
90.17亿 |
80.43亿 |
80.05亿 |
78.89亿 |
少数股东权益 |
1.151亿 |
1.154亿 |
1.127亿 |
1.131亿 |
1.133亿 |
股东权益合计 |
91.11亿 |
91.33亿 |
81.55亿 |
81.18亿 |
80.02亿 |
负债和股东权益总计 |
218.5亿 |
210.9亿 |
197.1亿 |
198.5亿 |
196.5亿 |
利润表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润 |
3818万 |
3683万 |
544.3万 |
1.84亿 |
2765万 |
营业总收入 |
12.76亿 |
5.588亿 |
2.662亿 |
12.89亿 |
8.095亿 |
营业总成本 |
13.35亿 |
6.122亿 |
2.764亿 |
14.38亿 |
8.947亿 |
营业利润 |
3414万 |
3452万 |
452.4万 |
1.928亿 |
2546万 |
投资收益 |
7998万 |
7481万 |
180.5万 |
1.526亿 |
8511万 |
资产减值损失 |
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-25.73万 |
管理费用 |
2432万 |
1878万 |
1222万 |
4248万 |
1736万 |
销售费用 |
694.6万 |
338.4万 |
6.001万 |
4336万 |
3740万 |
财务费用 |
8103万 |
4935万 |
1511万 |
1.93亿 |
1.072亿 |
营业外收入 |
63.01万 |
14.63万 |
10.07万 |
194.7万 |
26.76万 |
营业外支出 |
84.32万 |
84.02万 |
5.949万 |
265.3万 |
101.8万 |
营业税金及附加 |
191.1万 |
185.6万 |
55.64万 |
708.4万 |
465.6万 |
利润总额 |
3392万 |
3382万 |
456.5万 |
1.921亿 |
2471万 |
所得税 |
-- |
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-- |
996.4万 |
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现金流量表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.34亿 |
4.908亿 |
1.26亿 |
11.38亿 |
7.421亿 |
收到的税费与返还 |
-- |
-4240 |
556.7 |
598.9万 |
708.5万 |
支付的各项税费 |
1128万 |
943.8万 |
669.7万 |
4481万 |
3057万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
2102万 |
1596万 |
1165万 |
2641万 |
1973万 |
经营现金流入 |
21.34亿 |
12.6亿 |
9.049亿 |
68.71亿 |
33.1亿 |
经营现金流出 |
21.96亿 |
14.2亿 |
10.75亿 |
51.63亿 |
17.12亿 |
经营现金流量净额 |
-6193万 |
-1.603亿 |
-1.696亿 |
17.08亿 |
15.98亿 |
投资现金流入 |
6094万 |
5527万 |
5375万 |
2.696亿 |
6482万 |
投资现金流出 |
3317万 |
2560万 |
522.9万 |
2.607亿 |
1.918亿 |
投资现金流量净额 |
2777万 |
2968万 |
4852万 |
891.9万 |
-1.27亿 |
筹资现金流入 |
26.75亿 |
18.39亿 |
6.626亿 |
15.27亿 |
9.074亿 |
筹资现金流出 |
29.43亿 |
20.16亿 |
7.654亿 |
30.03亿 |
24.34亿 |
筹资现金流量净额 |
-2.684亿 |
-1.762亿 |
-1.028亿 |
-14.76亿 |
-15.27亿 |
汇率变动对现金的影响 |
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