资产负债表
时间 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
货币资金 |
17.2亿 |
18.58亿 |
19.39亿 |
11.15亿 |
14.38亿 |
交易性金融资产 |
16.58亿 |
17.62亿 |
17.4亿 |
17.09亿 |
16.4亿 |
应收票据 |
-- |
-- |
455万 |
1.118亿 |
8813万 |
应收账款 |
10.1亿 |
10.73亿 |
9.278亿 |
8.599亿 |
6.885亿 |
预付账款 |
4338万 |
9273万 |
9713万 |
1.411亿 |
1.107亿 |
应收利息 |
-- |
-- |
-- |
1267万 |
1184万 |
应收股利 |
-- |
960万 |
5.26亿 |
-- |
-- |
其他应收款 |
2998万 |
-- |
6259万 |
-- |
4846万 |
存货 |
8.723亿 |
9.323亿 |
9.097亿 |
8.823亿 |
8.746亿 |
一年内到期的非流动资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他流动资产 |
1417万 |
1407万 |
434.8万 |
7.959亿 |
8.02亿 |
流动资产合计 |
57.45亿 |
62.31亿 |
66.76亿 |
59.12亿 |
59.82亿 |
可供出售金融资产 |
-- |
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持有至到期投资 |
-- |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
226.6亿 |
221.5亿 |
219.7亿 |
219.3亿 |
215亿 |
投资性房地产 |
2583万 |
2619万 |
2433万 |
2467万 |
2501万 |
固定资产 |
21.31亿 |
-- |
21.09亿 |
-- |
21.07亿 |
在建工程 |
3.495亿 |
-- |
1.807亿 |
-- |
1.774亿 |
工程物资 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
603.7万 |
652.7万 |
679.6万 |
720.8万 |
766万 |
油气资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
无形资产 |
4.353亿 |
3.427亿 |
3.492亿 |
3.675亿 |
3.651亿 |
商誉 |
-- |
-- |
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-- |
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长期待摊费用 |
825.1万 |
1364万 |
1440万 |
1495万 |
1611万 |
递延所得税资产 |
3.098亿 |
2.782亿 |
2.771亿 |
2.867亿 |
2.942亿 |
非流动资产合计 |
265.2亿 |
259.4亿 |
256.7亿 |
256.2亿 |
251.9亿 |
总资产 |
322.7亿 |
321.7亿 |
323.4亿 |
315.3亿 |
311.7亿 |
短期借款 |
6.783亿 |
7.782亿 |
8.038亿 |
7.009亿 |
6.513亿 |
交易性金融负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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应付票据 |
586.4万 |
1292万 |
1055万 |
1176万 |
1416万 |
应付账款 |
4.127亿 |
3.982亿 |
4.064亿 |
4.006亿 |
4.368亿 |
预收账款 |
101万 |
174.5万 |
118.7万 |
2929万 |
2902万 |
应付职工薪酬 |
-- |
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-- |
-- |
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应交税费 |
6708万 |
5516万 |
3493万 |
4385万 |
5553万 |
应付利息 |
3745万 |
2655万 |
1446万 |
249.8万 |
3101万 |
应付股利 |
5186 |
5186 |
3.381亿 |
5186 |
5186 |
其他应付款 |
8.287亿 |
-- |
7.943亿 |
-- |
7.778亿 |
一年内到期的非流动负债 |
23.32亿 |
23.84亿 |
23.66亿 |
23.47亿 |
1823万 |
其他流动负债 |
327.3万 |
239.5万 |
261.2万 |
265.1万 |
1067万 |
流动负债合计 |
44.68亿 |
45.21亿 |
48.35亿 |
43.63亿 |
22.15亿 |
长期借款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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应付债券 |
-- |
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23.03亿 |
长期应付款 |
-- |
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专项应付款 |
-- |
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预计负债 |
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递延所得税负债 |
3003万 |
1282万 |
1628万 |
1760万 |
1457万 |
其他非流动负债 |
3003万 |
1282万 |
1628万 |
1760万 |
1457万 |
非流动负债合计 |
2.989亿 |
3.085亿 |
3.036亿 |
3.155亿 |
26.17亿 |
总负债 |
47.67亿 |
48.3亿 |
51.39亿 |
46.78亿 |
48.32亿 |
股本 |
11.68亿 |
11.63亿 |
11.63亿 |
11.63亿 |
11.63亿 |
资本公积 |
40.35亿 |
39.5亿 |
39.47亿 |
39.47亿 |
39.47亿 |
减:库存股 |
7.201亿 |
6.201亿 |
5.701亿 |
5.701亿 |
5.701亿 |
专项储备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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盈余公积 |
24.87亿 |
23.5亿 |
23.5亿 |
23.5亿 |
23.5亿 |
未分配利润 |
193.8亿 |
193.3亿 |
191.2亿 |
188.8亿 |
183.9亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
272.1亿 |
270.4亿 |
269.1亿 |
265.4亿 |
260.4亿 |
少数股东权益 |
2.88亿 |
2.993亿 |
2.942亿 |
3.082亿 |
3.035亿 |
股东权益合计 |
275亿 |
273.4亿 |
272.1亿 |
268.5亿 |
263.4亿 |
负债和股东权益总计 |
322.7亿 |
321.7亿 |
323.4亿 |
315.3亿 |
311.7亿 |
利润表
时间 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润 |
14.6亿 |
12.74亿 |
10.63亿 |
312.6万 |
4.858亿 |
营业总收入 |
34.49亿 |
23.54亿 |
15.83亿 |
10.83亿 |
7.877亿 |
营业总成本 |
34.35亿 |
22.63亿 |
15.25亿 |
14.72亿 |
7.253亿 |
营业利润 |
13.82亿 |
13.24亿 |
10.97亿 |
2059万 |
5.167亿 |
投资收益 |
13.49亿 |
11.44亿 |
9.052亿 |
-193.9万 |
4.075亿 |
资产减值损失 |
1955万 |
-- |
-- |
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管理费用 |
3.333亿 |
1.913亿 |
1.257亿 |
1.073亿 |
6031万 |
销售费用 |
10.2亿 |
6.892亿 |
4.631亿 |
525.3万 |
1.898亿 |
财务费用 |
1.133亿 |
8477万 |
5283万 |
1.532亿 |
2393万 |
营业外收入 |
1.234亿 |
433万 |
408.4万 |
1507万 |
363万 |
营业外支出 |
558.8万 |
101.3万 |
74.25万 |
2505万 |
44.63万 |
营业税金及附加 |
4643万 |
3440万 |
2262万 |
5427万 |
1148万 |
利润总额 |
15亿 |
13.27亿 |
11亿 |
1061万 |
5.199亿 |
所得税 |
5583万 |
5737万 |
4629万 |
894.2万 |
2947万 |
现金流量表
时间 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.4亿 |
16.96亿 |
11.01亿 |
10.49亿 |
5.005亿 |
收到的税费与返还 |
953.2万 |
275.9万 |
274万 |
1058万 |
272.6万 |
支付的各项税费 |
3.139亿 |
2.351亿 |
1.665亿 |
8925万 |
8990万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
4.694亿 |
3.539亿 |
2.517亿 |
1.196亿 |
1.199亿 |
经营现金流入 |
30.23亿 |
18.28亿 |
12亿 |
13.94亿 |
5.429亿 |
经营现金流出 |
29.55亿 |
21.13亿 |
14.85亿 |
18.18亿 |
7.731亿 |
经营现金流量净额 |
6806万 |
-2.85亿 |
-2.857亿 |
-4.237亿 |
-2.302亿 |
投资现金流入 |
117.4亿 |
95.29亿 |
79.28亿 |
7.559亿 |
47.79亿 |
投资现金流出 |
109.8亿 |
84.86亿 |
72.31亿 |
14.67亿 |
48.72亿 |
投资现金流量净额 |
7.636亿 |
10.43亿 |
6.978亿 |
-7.111亿 |
-9311万 |
筹资现金流入 |
6.53亿 |
6.529亿 |
5.525亿 |
55.31亿 |
3.505亿 |
筹资现金流出 |
12.02亿 |
9.897亿 |
4.629亿 |
33.35亿 |
3.51亿 |
筹资现金流量净额 |
-5.492亿 |
-3.368亿 |
8964万 |
21.96亿 |
-47.65万 |
汇率变动对现金的影响 |
-71.85万 |
-100.6万 |
-118.1万 |
-412.5万 |
73.79万 |